Alvotech

DB:Z45 Aktierapport

Börsvärde: €2.6b

Alvotech Värdering

Är Z45 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för Z45 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.40
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: Z45 ( €8.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €47.4 )

Betydligt under verkligt värde: Z45 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för Z45?

Nyckeltal: Eftersom Z45 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för Z45. Detta beräknas genom att dividera Z45:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är Z45:s PE Ratio?
PE-förhållande32.1x
IntäkterUS$96.55m
MarknadsvärdeUS$3.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser Z45:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för Z45 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt62.9x
2INV 2invest
3.1xn/a€68.4m
PTGX Protagonist Therapeutics
50.4x39.64%US$2.8b
GXI Gerresheimer
25.7x24.15%€2.0b
TLX Telix Pharmaceuticals
172.6x33.19%AU$8.6b
Z45 Alvotech
32.1x49.39%€3.0b

Price-To-Earnings vs Peers: Z45 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 62.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser Z45:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Z45 32.1xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: Z45 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.1 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är Z45:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

Z45 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.1x
Verklig PE Förhållande38.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Z45 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 38.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas Z45 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.68
€15.99
+84.27%
32.39%€24.88€12.44n/a4
May ’26€6.90
€16.09
+133.22%
32.39%€25.03€12.52n/a4
Apr ’26€8.98
€17.13
+90.81%
30.93%€25.93€12.97n/a4
Mar ’26€10.90
€17.95
+64.66%
25.36%€26.68€13.34n/a6
Feb ’26€11.65
€16.43
+41.02%
42.01%€26.44€5.67n/a5
Jan ’26€11.65
€16.43
+41.02%
42.01%€26.44€5.67n/a5
Dec ’25€10.40
€16.43
+57.97%
42.01%€26.44€5.67n/a5
Nov ’25€11.50
€16.12
+40.17%
42.01%€25.94€5.56n/a5
Oct ’25€10.60
€15.13
+42.70%
40.35%€25.16€5.39n/a6
Sep ’25€9.60
€15.19
+58.18%
40.35%€25.26€5.41n/a6
Aug ’25€10.70
€15.52
+45.03%
40.35%€25.81€5.53n/a6
Jul ’25€10.80
€15.67
+45.09%
44.77%€26.07€5.59n/a6
Jun ’25€11.45
€15.52
+35.50%
44.77%€25.81€5.53n/a6
May ’25€12.80
€15.43
+20.57%
44.50%€26.19€5.61€6.906
Apr ’25€11.10
€15.22
+37.14%
44.50%€25.83€5.54€8.986
Mar ’25€13.80
€13.52
-2.01%
51.58%€25.82€5.53€10.906
Feb ’25€14.00
€11.39
-18.66%
44.57%€20.31€5.54€11.656
Jan ’25€9.74
€10.37
+6.51%
45.78%€20.44€5.57€11.656
Dec ’24€8.34
€10.62
+27.37%
45.45%€20.77€5.67€10.406
Nov ’24€8.22
€10.62
+29.22%
45.45%€20.77€5.67€11.506
Oct ’24€8.20
€9.78
+19.32%
54.05%€20.66€4.70€10.606
Sep ’24€8.90
€10.03
+12.65%
57.79%€20.42€4.64€9.605
Aug ’24€8.54
€9.94
+16.36%
57.79%€20.24€4.60€10.705
Jul ’24€6.08
€9.94
+63.44%
57.79%€20.24€4.60€10.805
Jun ’24€7.54
€10.82
+43.55%
52.47%€20.53€4.67€11.455
May ’24n/a
€11.64
0%
44.03%€20.00€4.55€12.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€15.20
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 02:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alvotech bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew BaumCitigroup Inc
Peter VerdultCitigroup Inc
Emmanuel PapadakisDeutsche Bank