Gerresheimer AG

XTRA:GXI Aktierapport

Börsvärde: €2.8b

Gerresheimer Värdering

Är GXI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GXI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€218.21
Fair Value
63.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: GXI ( €79.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €218.21 )

Betydligt under verkligt värde: GXI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GXI?

Nyckeltal: Eftersom GXI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GXI. Detta beräknas genom att dividera GXI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GXI:s PE Ratio?
PE-förhållande25.1x
Intäkter€109.72m
Marknadsvärde€2.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GXI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GXI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt62.6x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.6x14.8%€3.8b
SRT3 Sartorius
183.9x27.3%€14.7b
DMP Dermapharm Holding
23.1x17.3%€2.1b
BIO3 Biotest
16.9x29.3%€1.4b
GXI Gerresheimer
25.1x18.5%€2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: GXI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 62.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GXI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GXI 25.1xBranschgenomsnitt 30.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GXI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.1 x) jämfört med European Life Sciences branschgenomsnitt ( 30.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GXI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GXI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.1x
Verklig PE Förhållande16.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GXI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GXI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€79.80
€101.24
+26.9%
10.5%€122.50€86.00n/a16
Feb ’26€67.90
€110.23
+62.3%
14.9%€150.00€93.00n/a16
Jan ’26€71.00
€112.92
+59.0%
14.8%€150.00€93.00n/a16
Dec ’25€74.70
€113.57
+52.0%
14.8%€150.00€93.00n/a16
Nov ’25€78.60
€114.45
+45.6%
14.9%€150.00€93.00n/a15
Oct ’25€79.40
€118.85
+49.7%
13.6%€150.00€93.00n/a15
Sep ’25€103.50
€131.72
+27.3%
15.9%€200.00€100.00n/a15
Aug ’25€94.10
€134.06
+42.5%
15.1%€200.00€120.00n/a13
Jul ’25€101.10
€134.82
+33.4%
14.9%€200.00€120.00n/a13
Jun ’25€105.00
€134.82
+28.4%
14.9%€200.00€120.00n/a13
May ’25€101.00
€132.89
+31.6%
15.8%€200.00€115.00n/a12
Apr ’25€104.40
€132.22
+26.6%
17.5%€200.00€115.00n/a10
Mar ’25€107.10
€131.62
+22.9%
17.8%€200.00€115.00€80.7010
Feb ’25€93.90
€131.61
+40.2%
18.0%€200.00€115.00€67.9010
Jan ’25€94.35
€131.61
+39.5%
18.0%€200.00€115.00€71.0010
Dec ’24€88.50
€132.61
+49.8%
17.6%€200.00€115.00€74.7010
Nov ’24€86.60
€134.01
+54.7%
17.4%€200.00€115.00€78.6010
Oct ’24€99.45
€139.22
+40.0%
16.9%€200.00€118.50€79.409
Sep ’24€121.60
€136.80
+12.5%
17.1%€200.00€115.00€103.5010
Aug ’24€107.60
€136.11
+26.5%
18.1%€200.00€115.00€94.109
Jul ’24€103.10
€119.33
+15.7%
12.4%€144.10€98.50€101.108
Jun ’24€104.30
€110.45
+5.9%
15.0%€144.10€84.00€105.008
May ’24€98.70
€110.45
+11.9%
15.0%€144.10€84.00€101.008
Apr ’24€91.15
€106.95
+17.3%
15.7%€144.10€87.00€104.408
Mar ’24€83.60
€93.29
+11.6%
13.1%€113.00€67.80€107.108
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€101.24
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/11/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gerresheimer AG bevakas av 35 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gaurav JainBarclays
Victoria LambertBerenberg
Samuel EnglandBerenberg