Rigel Pharmaceuticals, Inc.

DB:RI2 Aktierapport

Börsvärde: €312.1m

Rigel Pharmaceuticals Värdering

Är RI2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RI2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.28
Fair Value
85.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: RI2 ( €17.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €9.28 )

Betydligt under verkligt värde: RI2 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RI2?

Nyckeltal: Eftersom RI2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RI2. Detta beräknas genom att dividera RI2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RI2:s PE Ratio?
PE-förhållande9.7x
IntäkterUS$37.18m
MarknadsvärdeUS$352.09m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RI2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RI2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.2x
2INV 2invest
3.2xn/a€70.0m
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.38%€308.5m
A290650 L&C BIOLTD
4xn/a₩576.0b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
13.9x6.86%AU$537.1m
RI2 Rigel Pharmaceuticals
9.7x4.57%€352.1m

Price-To-Earnings vs Peers: RI2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RI2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RI2 9.7xBranschgenomsnitt 19.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RI2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.7 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnitt ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RI2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RI2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.7x
Verklig PE Förhållande15.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RI2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RI2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€17.20
€30.21
+75.65%
46.79%€51.04€18.31n/a6
May ’26€16.70
€31.21
+86.86%
47.08%€52.83€18.54n/a6
Apr ’26€15.90
€31.21
+96.26%
47.08%€52.83€18.54n/a6
Mar ’26€21.40
€30.59
+42.94%
47.12%€54.49€19.12n/a6
Feb ’26€21.60
€29.29
+35.60%
53.43%€54.74€13.44n/a6
Jan ’26€15.70
€29.77
+89.60%
50.62%€54.15€13.30n/a6
Dec ’25€25.60
€27.62
+7.89%
59.13%€53.98€13.26n/a6
Nov ’25€12.80
€24.49
+91.33%
61.08%€52.18€10.53n/a6
Oct ’25€13.90
€24.49
+76.18%
61.08%€52.18€10.53n/a6
Sep ’25€11.90
€24.49
+105.80%
61.08%€52.18€10.53n/a6
Aug ’25n/a
€18.36
0%
46.75%€36.86€11.06n/a6
Jul ’25€7.72
€19.00
+146.11%
44.25%€37.38€13.55n/a6
Jun ’25€8.65
€41.76
+382.79%
104.97%€138.18€13.36n/a6
May ’25€9.89
€42.41
+329.04%
103.74%€139.31€15.32€16.706
Apr ’25€13.42
€40.91
+204.87%
107.88%€137.66€9.18€15.906
Mar ’25€14.12
€38.12
+170.06%
118.75%€138.62€9.24€21.406
Feb ’25€10.87
€37.90
+248.69%
122.28%€140.67€9.38€21.606
Jan ’25€13.82
€37.90
+174.26%
122.28%€140.67€9.38€15.706
Dec ’24€10.24
€37.90
+270.32%
122.28%€140.67€9.38€25.606
Nov ’24€7.33
€38.16
+420.45%
116.59%€137.10€11.88€12.806
Oct ’24€10.21
€38.16
+273.75%
116.59%€137.10€11.88€13.906
Sep ’24€10.31
€38.16
+270.12%
116.59%€137.10€11.88€11.906
Aug ’24€12.11
€38.13
+214.88%
117.30%€137.55€11.00n/a6
Jul ’24€12.01
€38.13
+217.50%
117.30%€137.55€11.00€7.726
Jun ’24€12.75
€38.13
+199.19%
117.30%€137.55€11.00€8.656
May ’24€10.03
€38.13
+280.37%
117.30%€137.55€11.00€9.896
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€28.84
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 02:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rigel Pharmaceuticals, Inc. bevakas av 26 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James BirchenoughBarclays
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research
James BirchenoughBMO Capital Markets Equity Research