PharmaSGP Holding SE

XTRA:PSG Aktierapport

Börsvärde: €309.3m

PharmaSGP Holding Värdering

Är PSG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PSG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.97
Fair Value
60.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: PSG ( €25.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €65.97 )

Betydligt under verkligt värde: PSG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PSG?

Nyckeltal: Eftersom PSG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PSG. Detta beräknas genom att dividera PSG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PSG:s PE Ratio?
PE-förhållande16.5x
Intäkter€18.80m
Marknadsvärde€309.35m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PSG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PSG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.5x
DMP Dermapharm Holding
23.7x17.3%€2.1b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€96.8m
FYB Formycon
7.4x17.0%€470.6m
MRK Merck KGaA
22.3x10.2%€60.2b
PSG PharmaSGP Holding
16.5x14.1%€309.3m

Price-To-Earnings vs Peers: PSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PSG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PSG 16.5xBranschgenomsnitt 23.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PSG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.5 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PSG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.5x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PSG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PSG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€25.80
€38.75
+50.2%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Feb ’26€26.60
€38.75
+45.7%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jan ’26€25.00
€38.75
+55.0%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Dec ’25€25.40
€38.75
+52.6%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Nov ’25€24.60
€38.75
+57.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Oct ’25€21.00
€38.75
+84.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Sep ’25€20.40
€38.75
+90.0%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Aug ’25€20.80
€38.75
+86.3%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jul ’25€22.20
€38.75
+74.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jun ’25€22.40
€37.00
+65.2%
2.7%€38.00€36.00n/a2
May ’25€23.40
€37.00
+58.1%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Apr ’25€21.90
€37.00
+68.9%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Mar ’25€22.90
€37.00
+61.6%
2.7%€38.00€36.00€25.602
Feb ’25€22.30
€37.00
+65.9%
2.7%€38.00€36.00€26.602
Jan ’25€22.50
€37.00
+64.4%
2.7%€38.00€36.00€25.002
Dec ’24€18.75
€37.00
+97.3%
2.7%€38.00€36.00€25.402
Nov ’24€20.30
€37.00
+82.3%
2.7%€38.00€36.00€24.602
Oct ’24€24.00
€37.00
+54.2%
2.7%€38.00€36.00€21.002
Sep ’24€24.30
€37.00
+52.3%
2.7%€38.00€36.00€20.402
Aug ’24€27.20
€37.00
+36.0%
2.7%€38.00€36.00€20.802
Jul ’24€27.70
€37.00
+33.6%
2.7%€38.00€36.00€22.202
Jun ’24€26.80
€37.00
+38.1%
2.7%€38.00€36.00€22.402
May ’24€28.90
€35.50
+22.8%
1.4%€36.00€35.00€23.402
Apr ’24€28.90
€35.50
+22.8%
1.4%€36.00€35.00€21.902
Mar ’24€25.90
€34.50
+33.2%
1.4%€35.00€34.00€22.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€38.75
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 08:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PharmaSGP Holding SE bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerhard OrgonasBerenberg
Charles WestonRBC Capital Markets
Jack Reynolds-ClarkRBC Capital Markets