Niagen Bioscience, Inc.

DB:OCD1 Aktierapport

Börsvärde: €487.3m

Niagen Bioscience Värdering

Är OCD1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OCD1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.57
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: OCD1 ( €6.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.57 )

Betydligt under verkligt värde: OCD1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OCD1?

Nyckeltal: Eftersom OCD1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OCD1. Detta beräknas genom att dividera OCD1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OCD1:s PE Ratio?
PE-förhållande61.7x
IntäkterUS$8.55m
MarknadsvärdeUS$527.50m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OCD1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OCD1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.9x
GXI Gerresheimer
22.1x18.1%€2.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.4x14.8%€3.6b
SRT3 Sartorius
175.6x26.7%€13.7b
PSG PharmaSGP Holding
15.6x14.1%€292.6m
OCD1 Niagen Bioscience
61.7x32.2%€527.5m

Price-To-Earnings vs Peers: OCD1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 61.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OCD1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OCD1 61.7xBranschgenomsnitt 32.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OCD1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.7 x) jämfört med European Life Sciences branschgenomsnittet ( 32.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OCD1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OCD1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio61.7x
Verklig PE Förhållande23x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OCD1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 61.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OCD1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.70
€8.08
+20.5%
28.1%€10.99€4.58n/a5
Mar ’26€5.15
€7.42
+44.0%
28.9%€11.18€4.66n/a5
Feb ’26€5.60
€7.42
+32.4%
28.9%€11.18€4.66n/a5
Jan ’26€5.20
€7.42
+42.6%
28.9%€11.18€4.66n/a5
Dec ’25€7.15
€7.42
+3.7%
28.9%€11.18€4.66n/a5
Nov ’25€3.70
€6.04
+63.1%
20.6%€8.31€4.61n/a5
Oct ’25€3.24
€5.99
+84.9%
20.6%€8.24€4.58n/a5
Sep ’25€3.00
€5.99
+99.7%
20.6%€8.24€4.58n/a5
Aug ’25€2.72
€5.82
+113.9%
15.6%€7.34€4.59n/a5
Jul ’25€2.46
€5.92
+140.5%
15.6%€7.46€4.67n/a5
Jun ’25€2.58
€5.88
+128.1%
15.6%€7.43€4.64n/a5
May ’25€3.28
€5.67
+72.9%
10.7%€6.53€4.66n/a5
Apr ’25€3.12
€5.25
+68.1%
17.2%€6.41€3.89n/a5
Mar ’25€1.53
€4.51
+194.8%
31.9%€6.48€1.85€5.156
Feb ’25€1.34
€4.57
+241.2%
31.9%€6.56€1.88€5.606
Jan ’25€1.32
€4.57
+246.3%
31.9%€6.56€1.88€5.206
Dec ’24€1.26
€4.57
+262.8%
31.9%€6.56€1.88€7.156
Nov ’24€1.23
€4.68
+280.7%
36.4%€7.29€1.82€3.706
Oct ’24€1.31
€4.68
+257.5%
36.4%€7.29€1.82€3.246
Sep ’24€1.44
€4.68
+225.2%
36.4%€7.29€1.82€3.006
Aug ’24€1.54
€4.71
+205.8%
36.4%€7.33€1.83€2.726
Jul ’24€1.46
€4.71
+222.6%
36.4%€7.33€1.83€2.466
Jun ’24€1.31
€4.71
+259.5%
36.4%€7.33€1.83€2.586
May ’24€1.18
€5.09
+331.1%
41.3%€8.39€1.86€3.286
Apr ’24€1.36
€5.09
+273.2%
41.3%€8.39€1.86€3.126
Mar ’24€1.54
€5.21
+239.2%
43.6%€9.10€1.91€1.536
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€8.73
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/30 19:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Niagen Bioscience, Inc. bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Robert WassermanDawson James Securities
Jeffrey MarkFarmhouse Equity Research