Daiichi Sankyo Company, Limited

DB:D4S Aktierapport

Börsvärde: €40.8b

Daiichi Sankyo Company Värdering

Är D4S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för D4S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.73
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: D4S ( €21.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €36.73 )

Betydligt under verkligt värde: D4S handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för D4S?

Nyckeltal: Eftersom D4S är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för D4S. Detta beräknas genom att dividera D4S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är D4S:s PE Ratio?
PE-förhållande26.6x
IntäkterJP¥245.77b
MarknadsvärdeJP¥6.55t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser D4S:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för D4S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64.1x
MRK Merck KGaA
21x9.5%€58.4b
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.3%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x14.1%€297.4m
SRT3 Sartorius
197x27.3%€14.8b
D4S Daiichi Sankyo Company
26.6x17.3%€6.5t

Price-To-Earnings vs Peers: D4S är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser D4S:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
D4S 26.6xBranschgenomsnitt 23.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: D4S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.6 x) jämfört med German Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är D4S:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

D4S PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.6x
Verklig PE Förhållande26.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: D4S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas D4S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.44
€38.07
+77.6%
11.8%€47.65€28.84n/a18
Mar ’26€21.79
€39.72
+82.3%
8.9%€48.69€32.03n/a18
Feb ’26€26.20
€38.74
+47.9%
7.8%€47.28€34.21n/a18
Jan ’26€26.04
€39.70
+52.5%
8.7%€47.64€34.48n/a18
Dec ’25€29.48
€39.31
+33.4%
8.7%€47.13€34.11n/a18
Nov ’25€30.10
€39.32
+30.6%
7.1%€45.99€33.28n/a18
Oct ’25€28.86
€41.34
+43.2%
7.4%€48.03€34.76n/a17
Sep ’25€37.42
€40.84
+9.1%
10.0%€52.66€33.78n/a16
Aug ’25€35.90
€40.50
+12.8%
9.9%€53.05€34.03n/a16
Jul ’25€30.86
€36.38
+17.9%
8.0%€40.05€28.86n/a15
Jun ’25€32.23
€35.08
+8.9%
12.1%€39.92€24.65n/a15
May ’25€32.36
€33.59
+3.8%
9.4%€37.30€24.87n/a15
Apr ’25€29.79
€34.68
+16.4%
9.9%€38.88€25.92n/a15
Mar ’25€30.30
€34.68
+14.5%
9.9%€38.88€25.92€21.7915
Feb ’25€28.89
€33.83
+17.1%
10.0%€38.99€26.41€26.2015
Jan ’25€24.39
€34.00
+39.4%
10.4%€39.55€26.79€26.0415
Dec ’24€25.06
€32.77
+30.8%
11.4%€38.36€25.99€29.4815
Nov ’24€25.06
€32.25
+28.7%
14.9%€40.52€21.82€30.1015
Oct ’24€25.44
€33.16
+30.4%
15.2%€41.14€22.15€28.8614
Sep ’24€27.58
€34.24
+24.1%
14.1%€42.51€22.20€37.4216
Aug ’24€27.80
€34.34
+23.5%
13.7%€42.83€22.37€35.9016
Jul ’24€28.50
€36.68
+28.7%
11.3%€44.61€26.63€30.8616
Jun ’24€31.60
€36.73
+16.2%
12.1%€44.86€26.78€32.2317
May ’24€30.70
€38.23
+24.5%
11.7%€47.42€31.16€32.3616
Apr ’24€32.78
€39.37
+20.1%
14.0%€49.69€29.81€29.7915
Mar ’24€28.76
€38.73
+34.7%
14.8%€48.64€29.18€30.3015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€37.32
Fair Value
42.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Daiichi Sankyo Company, Limited bevakas av 32 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Atsushi SekiBarclays
null nullBNP Paribas Securities (Asia)
Koichi MameganoBofA Global Research