Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

DB:9S5 Aktierapport

Börsvärde: €176.8m

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M Värdering

Är 9S5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9S5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.34
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9S5 ( €6.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €11.34 )

Betydligt under verkligt värde: 9S5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9S5?

Nyckeltal: Eftersom 9S5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9S5. Detta beräknas genom att dividera 9S5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9S5:s PE Ratio?
PE-förhållande21.7x
Intäkter€8.16m
Marknadsvärde€176.76m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9S5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9S5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63.9x
GXI Gerresheimer
23.4x18.1%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.4x14.8%€3.6b
SRT3 Sartorius
190.5x27.8%€14.4b
PSG PharmaSGP Holding
15.4x14.1%€297.4m
9S5 Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
21.7x24.8%€176.8m

Price-To-Earnings vs Peers: 9S5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9S5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9S5 21.7xBranschgenomsnitt 31.0xNo. of Companies5PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9S5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.7 x) jämfört med European Life Sciences branschgenomsnitt ( 31 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9S5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9S5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.7x
Verklig PE Förhållande11.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9S5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9S5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.78
€11.73
+73.1%
1.8%€12.00€11.50n/a3
Nov ’25€8.42
€12.25
+45.5%
2.0%€12.50€12.00n/a2
Oct ’25€8.88
€12.25
+38.0%
2.0%€12.50€12.00n/a2
Sep ’25€8.02
€12.25
+52.7%
2.0%€12.50€12.00n/a2
Aug ’25€8.60
€12.25
+42.4%
2.0%€12.50€12.00n/a2
Jul ’25€9.20
€12.25
+33.2%
2.0%€12.50€12.00n/a2
Jun ’25€8.50
€12.25
+44.1%
2.0%€12.50€12.00n/a2
May ’25€8.26
€12.25
+48.3%
2.0%€12.50€12.00n/a2
Apr ’25€8.16
€11.25
+37.9%
2.2%€11.50€11.00n/a2
Mar ’25€8.43
€11.25
+33.5%
2.2%€11.50€11.00€6.602
Feb ’25€8.87
€11.25
+26.8%
2.2%€11.50€11.00€6.542
Jan ’25€8.56
€11.25
+31.4%
2.2%€11.50€11.00€7.242
Dec ’24€7.79
€11.25
+44.4%
2.2%€11.50€11.00€7.722
Nov ’24€7.48
€11.85
+58.4%
7.2%€12.70€11.00€8.422
Oct ’24n/a
€11.85
0%
7.2%€12.70€11.00€8.882
Sep ’24n/a
€11.85
0%
7.2%€12.70€11.00€8.022
Aug ’24n/a
€11.85
0%
7.2%€12.70€11.00€8.602
Jul ’24n/a
€11.85
0%
7.2%€12.70€11.00€9.202
Jun ’24n/a
€11.85
0%
7.2%€12.70€11.00€8.502
May ’24n/a
€11.65
0%
5.6%€12.30€11.00€8.262
Apr ’24n/a
€11.65
0%
5.6%€12.30€11.00€8.162
Mar ’24n/a
€11.50
0%
4.3%€12.00€11.00€8.432
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€11.02
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 20:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gian GadiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Giorgio TavoliniIntermonte SIM S.p.A.