Agios Pharmaceuticals, Inc.

DB:8AP Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

Agios Pharmaceuticals Värdering

Är 8AP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8AP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€572.80
Fair Value
95.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8AP ( €25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €572.8 )

Betydligt under verkligt värde: 8AP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8AP?

Nyckeltal: Eftersom 8AP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8AP. Detta beräknas genom att dividera 8AP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8AP:s PE Ratio?
PE-förhållande2.5x
IntäkterUS$665.99m
MarknadsvärdeUS$1.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8AP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8AP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.1x
2INV 2invest
3.2xn/a€70.0m
DMP Dermapharm Holding
17.7x13.22%€1.8b
GXI Gerresheimer
26.1x24.15%€2.1b
BONEX Bonesupport Holding
153.5x56.14%SEK 18.8b
8AP Agios Pharmaceuticals
2.5x-23.07%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 8AP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8AP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt20.1x21.3%
8AP Agios Pharmaceuticals
 2.5x-23.07%US$1.69b
8AP 2.5xBranschgenomsnitt 20.1xNo. of Companies6PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt20.1x21.3%
8AP Agios Pharmaceuticals
 2.5x-23.07%US$1.69b
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8AP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.5 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnitt ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8AP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8AP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.5x
Verklig PE Förhållande10.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8AP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8AP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€25.00
€46.35
+85.39%
21.16%€62.76€33.59n/a7
May ’26€25.20
€47.07
+86.78%
19.33%€62.88€33.66n/a7
Apr ’26€26.80
€50.41
+88.11%
17.44%€68.36€39.72n/a7
Mar ’26€32.80
€53.35
+62.66%
15.42%€71.14€43.26n/a8
Feb ’26€33.00
€55.08
+66.92%
14.31%€72.48€44.45n/a7
Jan ’26€31.60
€55.27
+74.92%
14.17%€72.37€44.39n/a7
Dec ’25€55.00
€50.19
-8.75%
6.59%€53.10€42.85n/a8
Nov ’25€40.40
€49.53
+22.61%
6.59%€52.41€42.29n/a8
Oct ’25€39.40
€48.81
+23.88%
7.09%€51.05€41.20n/a6
Sep ’25€41.00
€49.58
+20.94%
8.14%€54.76€41.98n/a6
Aug ’25€40.20
€49.89
+24.10%
8.94%€55.60€42.63n/a6
Jul ’25€39.80
€49.36
+24.03%
8.91%€56.99€42.98n/a6
Jun ’25€34.60
€42.59
+23.10%
18.24%€54.63€30.55n/a5
May ’25€30.60
€37.58
+22.81%
20.31%€45.28€26.80€25.206
Apr ’25€26.60
€37.58
+41.28%
20.31%€45.28€26.80€26.806
Mar ’25€29.60
€37.58
+26.96%
20.31%€45.28€26.80€32.806
Feb ’25€20.80
€37.03
+78.03%
20.25%€45.17€25.81€33.006
Jan ’25€20.40
€35.16
+72.37%
19.03%€44.95€25.68€31.606
Dec ’24€20.20
€34.72
+71.90%
19.22%€44.78€25.59€55.006
Nov ’24€19.70
€36.43
+84.92%
13.81%€43.53€30.28€40.406
Oct ’24€23.20
€35.29
+52.10%
13.33%€41.80€29.08€39.406
Sep ’24€25.00
€35.29
+41.15%
13.33%€41.80€29.08€41.006
Aug ’24€23.80
€35.46
+48.98%
12.82%€42.18€29.34€40.206
Jul ’24€25.00
€35.46
+41.83%
12.82%€42.18€29.34€39.806
Jun ’24€23.40
€33.83
+44.55%
10.16%€37.82€29.52€34.606
May ’24€20.00
€34.72
+73.61%
9.84%€38.65€30.17€30.606
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€44.92
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 04:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Agios Pharmaceuticals, Inc. bevakas av 30 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Peter LawsonBarclays
George FarmerBMO Capital Markets Equity Research
Alec StranahanBofA Global Research