Gilead Sciences, Inc.

XTRA:GIS Aktierapport

Börsvärde: €130.8b

Gilead Sciences Värdering

Är GIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€229.33
Fair Value
54.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: GIS ( €104.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €229.33 )

Betydligt under verkligt värde: GIS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GIS?

Nyckeltal: Eftersom GIS knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GIS. Detta beräknas genom att dividera GIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GIS:s PS Ratio?
PS-förhållande4.9x
FörsäljningUS$28.75b
MarknadsvärdeUS$141.96b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GIS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
BIO3 Biotest
1.6x3.6%€1.4b
MRK Merck KGaA
2.8x4.2%€58.4b
BAYN Bayer
0.5x1.2%€22.5b
FYB Formycon
7.7x19.3%€468.8m
GIS Gilead Sciences
4.9x3.3%€142.0b

Price-To-Sales vs Peers: GIS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GIS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Biotechs Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
GIS 4.9xBranschgenomsnitt 7.9xNo. of Companies5PS0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GIS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4.9 x) jämfört med German Biotechs branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GIS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GIS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.9x
Verklig PS Förhållande5.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GIS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 5.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€104.56
€102.51
-2.0%
13.4%€129.00€75.55n/a26
Mar ’26€108.32
€104.27
-3.7%
11.3%€125.35€79.06n/a27
Feb ’26€93.73
€96.68
+3.1%
12.9%€120.05€70.11n/a27
Jan ’26€89.56
€94.51
+5.5%
12.6%€119.43€69.74n/a27
Dec ’25€88.05
€91.93
+4.4%
12.8%€118.13€65.21n/a28
Nov ’25€82.38
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.12
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.29
€75.06
+5.3%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.00
€76.00
+7.0%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.31
€77.42
+20.4%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.33
€76.23
+30.7%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.08
€78.28
+28.2%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€68.00
€79.40
+16.8%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.78
€81.29
+21.7%
12.5%€111.95€63.84€108.3227
Feb ’25€71.84
€82.88
+15.4%
11.9%€106.86€63.56€93.7327
Jan ’25€73.30
€81.66
+11.4%
11.9%€105.07€62.50€89.5627
Dec ’24€70.64
€83.36
+18.0%
11.7%€106.98€65.48€88.0527
Nov ’24€75.54
€85.69
+13.4%
11.2%€109.30€66.90€82.3826
Oct ’24€71.36
€85.52
+19.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1226
Sep ’24€71.00
€84.10
+18.4%
10.3%€106.33€73.33€71.2924
Aug ’24€68.62
€82.84
+20.7%
10.1%€103.96€69.61€71.0025
Jul ’24€70.22
€85.53
+21.8%
9.8%€106.21€71.12€64.3125
Jun ’24€71.22
€86.31
+21.2%
9.8%€107.20€71.78€58.3325
May ’24€73.82
€84.00
+13.8%
8.8%€104.36€72.60€61.0825
Apr ’24€75.31
€85.95
+14.1%
9.7%€108.34€72.54€68.0022
Mar ’24€74.64
€86.19
+15.5%
10.4%€107.54€72.00€66.7823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€102.63
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gilead Sciences, Inc. bevakas av 69 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research