Gilead Sciences, Inc.

XTRA:GIS Aktierapport

Börsvärde: €117.1b

Gilead Sciences Värdering

Är GIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€230.78
Fair Value
58.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: GIS ( €95.23 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €230.78 )

Betydligt under verkligt värde: GIS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GIS?

Nyckeltal: Eftersom GIS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GIS. Detta beräknas genom att dividera GIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GIS:s PE Ratio?
PE-förhållande22.8x
IntäkterUS$5.97b
MarknadsvärdeUS$132.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GIS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.9x
MRK Merck KGaA
18.1x8.09%€51.0b
AMGN Amgen
24.9x11.96%US$148.3b
SRT3 Sartorius
166.2x28.44%€14.3b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
14.4x7.44%US$63.0b
GIS Gilead Sciences
22.8x11.08%€132.1b

Price-To-Earnings vs Peers: GIS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GIS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GIS 22.8xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.8 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GIS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.8x
Verklig PE Förhållande26.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GIS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€95.23
€102.35
+7.48%
11.71%€124.56€81.85n/a26
May ’26€92.38
€101.12
+9.47%
12.09%€124.00€81.48n/a26
Apr ’26€104.16
€103.46
-0.67%
13.93%€129.67€75.95n/a25
Mar ’26€108.32
€104.27
-3.74%
11.31%€125.35€79.06n/a27
Feb ’26€93.73
€96.74
+3.21%
12.95%€120.13€70.15n/a27
Jan ’26€89.56
€95.41
+6.53%
12.62%€120.56€70.41n/a27
Dec ’25€88.05
€91.93
+4.41%
12.79%€118.13€65.21n/a28
Nov ’25€82.38
€81.31
-1.29%
13.89%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.12
€75.83
+0.95%
14.07%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.29
€75.06
+5.29%
14.13%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.00
€76.00
+7.05%
15.06%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.31
€77.42
+20.38%
14.22%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.33
€76.23
+30.69%
13.99%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.08
€78.28
+28.16%
12.99%€109.43€64.54€92.3827
Apr ’25€68.00
€79.40
+16.77%
12.60%€111.14€63.38€104.1626
Mar ’25€66.78
€81.29
+21.72%
12.55%€111.95€63.84€108.3227
Feb ’25€71.84
€82.88
+15.36%
11.88%€106.86€63.56€93.7327
Jan ’25€73.30
€81.66
+11.40%
11.94%€105.07€62.50€89.5627
Dec ’24€70.64
€83.36
+18.01%
11.68%€106.98€65.48€88.0527
Nov ’24€75.54
€85.69
+13.44%
11.16%€109.30€66.90€82.3826
Oct ’24€71.36
€85.52
+19.85%
10.82%€108.62€66.48€75.1226
Sep ’24€71.00
€84.10
+18.45%
10.30%€106.33€73.33€71.2924
Aug ’24€68.62
€82.84
+20.73%
10.14%€103.96€69.61€71.0025
Jul ’24€70.22
€85.53
+21.80%
9.84%€106.21€71.12€64.3125
Jun ’24€71.22
€86.31
+21.19%
9.81%€107.20€71.78€58.3325
May ’24€73.82
€84.00
+13.79%
8.83%€104.36€72.60€61.0825
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€100.40
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 02:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gilead Sciences, Inc. bevakas av 71 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research