Netflix, Inc.

DB:NFC Aktierapport

Börsvärde: €350.4b

Netflix Värdering

Är NFC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NFC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€808.85
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Under verkligt värde: NFC ( €819.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €808.85 )

Betydligt under verkligt värde: NFC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NFC?

Nyckeltal: Eftersom NFC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NFC. Detta beräknas genom att dividera NFC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NFC:s PE Ratio?
PE-förhållande44x
IntäkterUS$8.71b
MarknadsvärdeUS$382.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NFC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NFC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.4x
EVD CTS Eventim KGaA
38.7x12.7%€9.7b
DIS Walt Disney
31.5x18.1%US$186.3b
SPOT Spotify Technology
83.7x26.8%US$100.2b
UMG Universal Music Group
23.7x0.8%€49.4b
NFC Netflix
44x15.4%€382.9b

Price-To-Earnings vs Peers: NFC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 44 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NFC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NFC 44.0xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NFC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44 x) jämfört med European Entertainment branschgenomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NFC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44x
Verklig PE Förhållande41.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NFC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NFC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€819.50
€993.39
+21.2%
13.9%€1,384.79€648.83n/a41
Mar ’26€940.60
€1,033.37
+9.9%
13.9%€1,440.51€674.94n/a41
Feb ’26€940.40
€1,014.97
+7.9%
14.2%€1,424.38€667.38n/a42
Jan ’26€864.70
€809.21
-6.4%
17.6%€1,057.54€528.77n/a41
Dec ’25€837.50
€749.33
-10.5%
16.1%€1,039.50€519.75n/a41
Nov ’25€697.60
€703.60
+0.9%
12.2%€855.44€508.64n/a41
Oct ’25€634.50
€627.30
-1.1%
11.4%€808.29€449.05n/a41
Sep ’25€630.20
€628.15
-0.3%
11.5%€814.32€452.40n/a39
Aug ’25€577.00
€636.08
+10.2%
10.6%€738.16€461.35n/a39
Jul ’25€625.80
€605.33
-3.3%
11.5%€745.04€409.77n/a41
Jun ’25€583.30
€592.04
+1.5%
12.2%€736.72€405.20n/a42
May ’25€519.30
€600.25
+15.6%
12.2%€749.44€412.19n/a43
Apr ’25€561.40
€564.69
+0.6%
12.9%€688.94€395.68n/a41
Mar ’25€571.90
€535.74
-6.3%
12.7%€682.87€309.14€940.6042
Feb ’25€521.90
€523.93
+0.4%
12.4%€645.61€308.97€940.4042
Jan ’25€441.95
€425.94
-3.6%
12.4%€542.10€302.67€864.7039
Dec ’24€427.80
€427.97
+0.04%
12.6%€551.70€308.03€837.5039
Nov ’24€396.45
€430.06
+8.5%
12.9%€562.68€314.16€697.6039
Oct ’24€355.90
€440.01
+23.6%
14.7%€568.08€307.71€634.5037
Sep ’24€407.60
€421.01
+3.3%
15.3%€551.10€269.12€630.2038
Aug ’24€399.85
€416.00
+4.0%
16.0%€540.84€264.11€577.0036
Jul ’24€403.95
€368.34
-8.8%
18.3%€492.25€211.62€625.8037
Jun ’24€374.10
€342.92
-8.3%
16.1%€436.82€199.82€583.3036
May ’24€297.35
€328.11
+10.3%
15.6%€398.42€194.68€519.3037
Apr ’24€317.30
€336.81
+6.1%
16.3%€414.52€202.55€561.4037
Mar ’24€294.00
€332.86
+13.2%
16.4%€410.12€200.40€571.9037
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
€981.22
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 07:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Netflix, Inc. bevakas av 99 analytiker. 44 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company