CTS Eventim AG & Co. KGaA

XTRA:EVD Aktierapport

Börsvärde: €10.2b

CTS Eventim KGaA Värdering

Är EVD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€95.36
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: EVD ( €106.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €95.36 )

Betydligt under verkligt värde: EVD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVD?

Nyckeltal: Eftersom EVD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EVD. Detta beräknas genom att dividera EVD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVD:s PE Ratio?
PE-förhållande40.6x
Intäkter€251.68m
Marknadsvärde€10.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EVD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23x
EDL Edel SE KGaA
7.9x-0.4%€97.0m
G24 Scout24
44.8x17.5%€7.3b
RRTL RTL Group
12.8x1.1%€5.1b
SAX Ströer SE KGaA
26.4x27.2%€3.0b
EVD CTS Eventim KGaA
40.6x12.7%€10.2b

Price-To-Earnings vs Peers: EVD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EVD 40.6xBranschgenomsnitt 15.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EVD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.6 x) jämfört med European Entertainment branschgenomsnittet ( 15 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.6x
Verklig PE Förhållande24.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EVD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€106.40
€106.75
+0.3%
11.4%€120.00€78.00n/a12
Feb ’26€94.40
€98.75
+4.6%
8.2%€112.00€78.00n/a12
Jan ’26€81.65
€97.27
+19.1%
9.1%€112.00€78.00n/a11
Dec ’25€83.55
€96.45
+15.4%
8.2%€106.00€78.00n/a11
Nov ’25€97.90
€97.27
-0.6%
8.9%€114.00€80.00n/a11
Oct ’25€92.40
€94.50
+2.3%
7.9%€107.00€80.00n/a10
Sep ’25€84.90
€93.00
+9.5%
9.2%€107.00€78.00n/a11
Aug ’25€78.65
€90.73
+15.4%
10.3%€107.00€74.00n/a11
Jul ’25€77.40
€90.27
+16.6%
10.0%€107.00€74.00n/a11
Jun ’25€79.40
€88.00
+10.8%
10.2%€102.00€74.00n/a11
May ’25€83.20
€86.09
+3.5%
13.8%€102.00€60.00n/a11
Apr ’25€82.45
€78.60
-4.7%
11.8%€95.00€60.00n/a10
Mar ’25€73.50
€76.10
+3.5%
9.5%€90.00€60.00€105.6010
Feb ’25€65.00
€73.80
+13.5%
8.7%€85.00€60.00€94.4010
Jan ’25€62.60
€74.00
+18.2%
9.5%€85.00€60.00€81.6510
Dec ’24€64.25
€73.90
+15.0%
9.3%€85.00€60.00€83.5510
Nov ’24€57.45
€72.85
+26.8%
9.9%€85.00€59.00€97.9010
Oct ’24€53.85
€72.00
+33.7%
10.2%€85.00€59.00€92.4010
Sep ’24€57.45
€71.11
+23.8%
11.7%€85.00€59.00€84.909
Aug ’24€59.80
€70.50
+17.9%
12.0%€85.00€59.00€78.658
Jul ’24€57.85
€70.50
+21.9%
12.0%€85.00€59.00€77.408
Jun ’24€66.45
€70.13
+5.5%
12.2%€85.00€59.00€79.408
May ’24€59.60
€68.43
+14.8%
13.5%€84.00€55.00€83.207
Apr ’24€57.45
€68.43
+19.1%
13.5%€84.00€55.00€82.457
Mar ’24€60.75
€67.14
+10.5%
15.9%€84.00€50.00€73.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€106.75
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CTS Eventim AG & Co. KGaA bevakas av 30 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gerhard OrgonasBerenberg