Formula One Group

DB:LM0F Aktierapport

Börsvärde: €21.2b

Formula One Group Värdering

Är LM0F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LM0F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€106.95
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: LM0F ( €83.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €106.95 )

Betydligt under verkligt värde: LM0F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LM0F?

Nyckeltal: Eftersom LM0F knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LM0F. Detta beräknas genom att dividera LM0F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LM0F:s PS Ratio?
PS-förhållande6.9x
FörsäljningUS$3.51b
MarknadsvärdeUS$24.03b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LM0F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LM0F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.6x
EVD CTS Eventim KGaA
3.5x6.12%€10.2b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x-2.43%€432.7m
G24 Scout24
14.1x8.58%€8.6b
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/a€95.0m
LM0F Formula One Group
6.9x8.56%€24.0b

Price-To-Sales vs Peers: LM0F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LM0F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

43 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LM0F 6.9xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies43PS0246810+
43 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LM0F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.9 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LM0F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LM0F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.9x
Verklig PS Förhållande4.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LM0F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LM0F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€83.98
€94.21
+12.18%
12.02%€110.38€70.64n/a14
May ’26€75.82
€92.23
+21.64%
12.93%€109.41€70.02n/a13
Apr ’26€79.72
€97.29
+22.04%
14.04%€115.48€73.90n/a12
Mar ’26€89.32
€97.07
+8.68%
18.63%€120.53€57.85n/a13
Feb ’26€91.98
€96.98
+5.44%
18.08%€120.05€57.62n/a12
Jan ’26€89.16
€92.85
+4.14%
17.19%€120.61€57.89n/a12
Dec ’25€84.20
€88.25
+4.80%
15.69%€118.44€56.85n/a13
Nov ’25€74.04
€82.67
+11.65%
13.56%€106.62€55.63n/a12
Oct ’25€69.62
€79.07
+13.57%
14.21%€102.90€53.69n/a11
Sep ’25€70.24
€79.25
+12.83%
14.79%€102.75€53.61n/a10
Aug ’25€73.94
€81.41
+10.11%
14.25%€105.85€55.22n/a11
Jul ’25€66.44
€80.82
+21.65%
14.22%€105.51€55.05n/a11
Jun ’25€68.58
€80.77
+17.78%
14.31%€106.00€55.30n/a11
May ’25€64.60
€82.17
+27.19%
14.51%€108.27€56.49€75.8211
Apr ’25€61.50
€78.63
+27.85%
11.01%€93.10€55.86€79.7212
Mar ’25€67.00
€75.63
+12.89%
11.54%€92.28€55.37€89.3213
Feb ’25€62.00
€73.84
+19.10%
11.41%€85.80€55.36€91.9813
Jan ’25€56.50
€72.89
+29.01%
10.81%€84.27€54.96€89.1613
Dec ’24€57.50
€75.03
+30.48%
10.14%€85.91€56.03€84.2013
Nov ’24€61.00
€75.64
+24.01%
13.20%€86.87€46.27€74.0413
Oct ’24€58.50
€76.10
+30.08%
13.46%€87.05€46.36€69.6213
Sep ’24€62.40
€73.74
+18.17%
14.71%€84.60€45.06€70.2411
Aug ’24n/a
€73.56
0%
14.31%€83.58€45.01€73.9411
Jul ’24n/a
€74.09
0%
14.26%€84.95€45.74€66.4411
Jun ’24n/a
€72.77
0%
14.47%€84.58€45.54€68.5810
May ’24n/a
€68.88
0%
14.00%€77.38€44.60€64.609
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€92.66
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 04:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Formula One Group bevakas av 29 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alex PoundArete Research Services LLP
David JoyceBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company