Roku, Inc.

XTRA:R35 Aktierapport

Börsvärde: €12.3b

Roku Värdering

Är R35 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för R35 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€142.87
Fair Value
42.2% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: R35 ( €82.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €142.87 )

Betydligt under verkligt värde: R35 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för R35?

Nyckeltal: Eftersom R35 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för R35. Detta beräknas genom att dividera R35:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är R35:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
FörsäljningUS$4.54b
MarknadsvärdeUS$14.30b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser R35:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för R35 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.8x
EVD CTS Eventim KGaA
2.7x6.09%€7.9b
WBAH Wild Bunch
11.8xn/a€814.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x-2.43%€367.6m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/a€77.7m
R35 Roku
3.1x10.76%€14.3b

Price-To-Sales vs Peers: R35 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser R35:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Entertainment Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.72%US$106.31m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/aUS$90.32m
HLG Highlight Communications
0.1xn/aUS$85.07m
SPM Splendid Medien
0.3xn/aUS$13.21m
R35 3.1xBranschgenomsnitt 1.8xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: R35 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.1 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnittet ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är R35:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

R35 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna R35 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas R35 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€82.63
€95.37
+15.42%
15.08%€124.96€62.91n/a24
Nov ’26€95.80
€95.46
-0.35%
14.92%€125.79€63.33n/a24
Oct ’26€83.66
€88.73
+6.06%
14.81%€123.57€59.65n/a26
Sep ’26n/a
€86.36
0%
13.61%€110.98€59.76n/a26
Aug ’26n/a
€87.16
0%
13.87%€112.27€60.45n/a26
Jul ’26n/a
€74.05
0%
17.96%€110.27€50.89n/a25
Jun ’26n/a
€74.39
0%
18.20%€114.50€52.85n/a27
May ’26n/a
€79.47
0%
20.52%€113.79€52.52n/a27
Apr ’26n/a
€94.96
0%
17.41%€120.50€59.94n/a26
Mar ’26n/a
€99.37
0%
19.06%€125.35€49.72n/a26
Feb ’26n/a
€77.37
0%
17.53%€95.99€48.00n/a26
Jan ’26n/a
€76.29
0%
17.56%€95.91€47.96n/a25
Dec ’25n/a
€74.17
0%
17.73%€95.45€47.73€82.6325
Nov ’25n/a
€71.53
0%
17.13%€91.94€45.97€95.8024
Oct ’25n/a
€64.71
0%
21.19%€94.30€44.91€83.6624
Sep ’25n/a
€60.99
0%
20.07%€93.82€44.68n/a23
Aug ’25n/a
€67.40
0%
20.97%€97.13€46.25n/a22
Jul ’25n/a
€68.38
0%
20.48%€98.11€46.72n/a22
Jun ’25n/a
€70.15
0%
21.11%€97.62€46.49n/a23
May ’25n/a
€70.76
0%
20.84%€98.21€46.77n/a24
Apr ’25n/a
€76.52
0%
22.46%€109.84€45.77n/a23
Mar ’25n/a
€77.75
0%
21.76%€110.74€46.14n/a23
Feb ’25n/a
€83.32
0%
17.59%€110.80€58.17n/a24
Jan ’25n/a
€80.43
0%
19.36%€108.96€45.40n/a27
Dec ’24n/a
€77.63
0%
17.99%€104.68€45.52n/a26
€94.74
Fair Value
12.8% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/01 02:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/01 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Roku, Inc. bevakas av 48 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird