Roku, Inc.

XTRA:R35 Aktierapport

Börsvärde: €18.6b

Roku Värdering

Är R35 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för R35 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: R35 ( €126.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €218.77 )

Betydligt under verkligt värde: R35 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för R35?

Nyckeltal: Eftersom R35 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för R35. Detta beräknas genom att dividera R35:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är R35:s PE Ratio?
PE-förhållande106.3x
IntäkterUS$201.49m
MarknadsvärdeUS$21.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser R35:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för R35 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.4x
EVD CTS Eventim KGaA
19x9.71%€5.6b
EDL Edel SE KGaA
7.7x8.36%€101.3m
G24 Scout24
19.9x11.04%€5.2b
FWON.K Formula One Group
110.8x18.62%US$24.8b
R35 Roku
106.3x31.47%€21.4b

Price-To-Earnings vs Peers: R35 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 106.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser R35:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
R35 106.3xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies21PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: R35 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 106.3 x) jämfört med European Entertainment branschgenomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är R35:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

R35 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio106.3x
Verklig PE Förhållande31.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: R35 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 106.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas R35 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€126.16
€138.48
+9.76%
8.74%€179.21€110.15n/a21
Jul ’27€124.16
€134.55
+8.37%
7.93%€148.87€105.08n/a21
Jun ’27€111.24
€124.97
+12.34%
12.32%€146.22€81.71n/a27
May ’27n/a
€122.27
0%
12.26%€145.06€81.06n/a27
Apr ’27€82.91
€109.24
+31.75%
13.15%€138.14€73.39n/a27
Mar ’27€80.91
€107.08
+32.35%
12.70%€135.02€71.73n/a27
Feb ’27€80.89
€104.49
+29.17%
14.11%€134.91€63.24n/a25
Jan ’27€94.55
€98.94
+4.64%
15.17%€123.37€62.11n/a24
Dec ’26€82.63
€96.17
+16.38%
15.26%€124.90€62.88n/a25
Nov ’26€95.80
€96.33
+0.55%
15.15%€125.79€63.33n/a25
Oct ’26€83.66
€88.73
+6.06%
14.81%€123.57€59.65n/a26
Sep ’26n/a
€86.36
0%
13.61%€110.98€59.76n/a26
Aug ’26n/a
€87.16
0%
13.87%€112.27€60.45€126.1626
Jul ’26n/a
€74.05
0%
17.96%€110.27€50.89€124.1625
Jun ’26n/a
€74.39
0%
18.20%€114.50€52.85€111.2427
May ’26n/a
€79.47
0%
20.52%€113.79€52.52n/a27
Apr ’26n/a
€94.96
0%
17.41%€120.50€59.94€82.9126
Mar ’26n/a
€99.37
0%
19.06%€125.35€49.72€80.9126
Feb ’26n/a
€77.37
0%
17.53%€95.99€48.00€80.8926
Jan ’26n/a
€76.29
0%
17.56%€95.91€47.96€94.5525
Dec ’25n/a
€74.17
0%
17.73%€95.45€47.73€82.6325
Nov ’25n/a
€71.53
0%
17.13%€91.94€45.97€95.8024
Oct ’25n/a
€64.71
0%
21.19%€94.30€44.91€83.6624
Sep ’25n/a
€60.99
0%
20.07%€93.82€44.68n/a23
Aug ’25n/a
€67.40
0%
20.97%€97.13€46.25n/a22
€137.82
Fair Value
8.5% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/31 02:29
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/31 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Roku, Inc. bevakas av 48 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird