Spotify Technology S.A.

XTRA:639 Aktierapport

Börsvärde: €91.8b

Spotify Technology Värdering

Är 639 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 639 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 639 ( €448.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €650.2 )

Betydligt under verkligt värde: 639 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 639?

Nyckeltal: Eftersom 639 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 639. Detta beräknas genom att dividera 639:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 639:s PE Ratio?
PE-förhållande42x
Intäkter€2.21b
Marknadsvärde€91.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 639:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 639 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.3x
EVD CTS Eventim KGaA
23.1x11.50%€6.6b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
19.4x19.04%€337.8m
DIS Walt Disney
14.4x3.46%US$176.1b
WBD Warner Bros. Discovery
92.5x18.24%US$68.1b
639 Spotify Technology
42x16.28%€104.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 639 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 639:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
639 42.0xBranschgenomsnitt 12.7xNo. of Companies12PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 639 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42 x) jämfört med German Entertainment branschgenomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 639:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

639 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42x
Verklig PE Förhållande33.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 639 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 639 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€448.75
€550.50
+22.67%
11.85%€672.24€353.98n/a39
Mar ’27€426.00
€549.98
+29.10%
11.74%€672.24€353.98n/a39
Feb ’27€423.05
€618.19
+46.13%
12.32%€768.06€426.35n/a39
Jan ’27€495.20
€642.15
+29.67%
12.02%€768.06€426.35n/a39
Dec ’26€502.40
€648.23
+29.03%
12.24%€783.09€426.35n/a37
Nov ’26€576.80
€638.67
+10.73%
13.98%€780.57€409.10n/a38
Oct ’26€607.00
€638.37
+5.17%
14.34%€780.57€409.10n/a37
Sep ’26€584.80
€635.16
+8.61%
14.12%€780.57€416.30n/a36
Aug ’26€549.80
€636.07
+15.69%
13.24%€780.57€416.30n/a37
Jul ’26€618.70
€611.96
-1.09%
14.96%€780.93€400.88n/a37
Jun ’26€571.40
€584.48
+2.29%
11.39%€701.76€400.88n/a38
May ’26€528.70
€581.92
+10.07%
11.91%€701.76€400.88n/a38
Apr ’26€505.40
€619.51
+22.58%
13.73%€703.57€411.34n/a36
Mar ’26€570.10
€612.42
+7.42%
17.43%€703.57€224.05€426.0034
Feb ’26€537.30
€479.92
-10.68%
17.13%€625.37€224.05€423.0534
Jan ’26€430.70
€459.10
+6.59%
14.80%€582.96€224.05€495.2035
Dec ’25€450.45
€452.86
+0.54%
14.33%€582.96€224.05€502.4034
Nov ’25€355.60
€369.90
+4.02%
13.29%€457.88€224.05€576.8034
Oct ’25€334.75
€357.37
+6.76%
13.48%€457.88€224.05€607.0035
Sep ’25€306.35
€357.73
+16.77%
13.11%€423.75€224.05€584.8033
Aug ’25€314.30
€355.69
+13.17%
13.10%€423.75€225.67€549.8033
Jul ’25€291.40
€322.15
+10.55%
13.72%€374.52€196.62€618.7031
Jun ’25€270.75
€317.26
+17.18%
14.27%€373.84€196.62€571.4032
May ’25€268.45
€311.72
+16.12%
15.69%€373.84€196.62€528.7033
Apr ’25€246.50
€249.52
+1.22%
14.16%€307.07€151.87€505.4033
Mar ’25€239.50
€245.99
+2.71%
13.60%€307.07€151.87€570.1032
€546.77
Fair Value
17.9% undervärderad intrinsisk rabatt
39
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/13 23:49
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Spotify Technology S.A. bevakas av 67 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP