Sandfire Resources Limited

DB:S2Z Aktierapport

Börsvärde: €2.8b

Sandfire Resources Värdering

Är S2Z undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S2Z när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.56
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: S2Z ( €6.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.56 )

Betydligt under verkligt värde: S2Z handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S2Z?

Nyckeltal: Eftersom S2Z är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S2Z. Detta beräknas genom att dividera S2Z:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S2Z:s PE Ratio?
PE-förhållande35.4x
IntäkterUS$87.30m
MarknadsvärdeUS$3.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S2Z:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S2Z jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16x
NDA Aurubis
6.6x-17.3%€4.1b
WCH Wacker Chemie
17x17.6%€4.1b
FPE3 Fuchs
21.7x8.4%€5.7b
ACT AlzChem Group
18.8x12.8%€1.0b
S2Z Sandfire Resources
35.4x32.3%€4.9b

Price-To-Earnings vs Peers: S2Z är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S2Z:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S2Z 35.4xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S2Z är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.4 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S2Z:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S2Z PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.4x
Verklig PE Förhållande30.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: S2Z är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S2Z prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.30
€6.24
-1.0%
6.4%€6.95€5.36n/a15
Mar ’26€6.30
€6.43
+2.1%
6.4%€7.18€5.53n/a15
Feb ’26€6.00
€6.33
+5.4%
6.3%€7.19€5.40n/a15
Jan ’26€5.60
€6.37
+13.7%
7.8%€7.27€5.45n/a15
Dec ’25€6.35
€6.41
+1.0%
9.3%€7.37€4.92n/a15
Nov ’25€6.20
€6.28
+1.3%
9.4%€7.27€4.84n/a15
Oct ’25€6.65
€5.94
-10.6%
14.9%€7.15€3.43n/a16
Sep ’25€5.25
€5.83
+11.0%
14.5%€7.04€3.37n/a16
Aug ’25€5.35
€5.71
+6.7%
14.8%€6.93€3.32n/a16
Jul ’25€5.30
€5.87
+10.7%
16.4%€7.13€3.42n/a16
Jun ’25€5.65
€5.73
+1.4%
17.9%€7.05€3.38n/a16
May ’25€5.70
€5.48
-3.8%
16.9%€6.69€3.35n/a16
Apr ’25€5.25
€4.69
-10.7%
12.9%€6.03€3.33n/a16
Mar ’25€4.42
€4.48
+1.4%
10.7%€5.13€3.32€6.3016
Feb ’25€4.25
€4.54
+6.7%
8.9%€5.15€3.84€6.0015
Jan ’25€4.37
€4.19
-4.0%
10.7%€5.18€3.31€5.6015
Dec ’24€3.67
€4.14
+12.7%
11.0%€5.13€3.28€6.3515
Nov ’24€3.50
€4.08
+16.6%
11.5%€5.07€3.24€6.2015
Oct ’24€3.67
€4.11
+11.8%
9.6%€4.71€3.28€6.6515
Sep ’24€3.98
€4.00
+0.6%
9.1%€4.64€3.23€5.2515
Aug ’24€3.99
€4.05
+1.4%
8.8%€4.62€3.26€5.3515
Jul ’24€3.52
€3.94
+11.9%
12.5%€4.54€2.78€5.3015
Jun ’24€3.35
€4.02
+20.0%
13.9%€4.89€2.86€5.6515
May ’24€3.83
€3.96
+3.6%
13.7%€4.88€2.82€5.7016
Apr ’24€3.76
€3.77
+0.2%
15.1%€4.62€2.46€5.2516
Mar ’24€3.63
€3.77
+3.8%
15.8%€4.75€2.53€4.4214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€6.23
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 20:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sandfire Resources Limited bevakas av 35 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited