Sandfire Resources Limited

DB:S2Z Aktierapport

Börsvärde: €4.7b

Sandfire Resources Värdering

Är S2Z undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S2Z när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: S2Z ( €9.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €17.68 )

Betydligt under verkligt värde: S2Z handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S2Z?

Nyckeltal: Eftersom S2Z är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S2Z. Detta beräknas genom att dividera S2Z:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S2Z:s PE Ratio?
PE-förhållande59.2x
IntäkterUS$93.25m
MarknadsvärdeUS$5.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S2Z:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S2Z jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.6x
NDA Aurubis
10.2x-9.84%€5.5b
TKA thyssenkrupp
13.1x21.51%€6.1b
FPE3 Fuchs
17x7.35%€4.5b
EVK Evonik Industries
66x30.53%€6.2b
S2Z Sandfire Resources
59.2x22.10%€8.3b

Price-To-Earnings vs Peers: S2Z är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S2Z:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S2Z 59.2xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S2Z är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.2 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S2Z:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S2Z PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio59.2x
Verklig PE Förhållande23.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: S2Z är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 59.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S2Z prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.90
€8.89
-10.19%
13.38%€10.23€6.51n/a12
Dec ’26€9.10
€8.26
-9.25%
12.30%€9.75€6.45n/a12
Nov ’26€9.10
€8.26
-9.24%
11.77%€9.37€6.50n/a12
Oct ’26€8.00
€6.80
-15.06%
12.12%€7.89€4.71n/a13
Sep ’26€6.95
€6.64
-4.43%
11.02%€7.47€4.67n/a13
Aug ’26€6.20
€6.46
+4.14%
9.97%€7.51€4.66n/a13
Jul ’26€6.15
€6.22
+1.17%
13.26%€7.09€3.77n/a13
Jun ’26€6.45
€6.22
-3.52%
12.99%€7.36€3.83n/a13
May ’26€5.60
€6.13
+9.43%
12.22%€7.38€3.93n/a14
Apr ’26€6.00
€6.32
+5.31%
6.69%€6.98€5.38n/a15
Mar ’26€6.30
€6.43
+2.13%
6.39%€7.18€5.53n/a15
Feb ’26€6.00
€6.33
+5.45%
6.31%€7.19€5.40n/a15
Jan ’26€5.60
€6.37
+13.67%
7.75%€7.27€5.45€9.9015
Dec ’25€6.35
€6.41
+0.96%
9.31%€7.37€4.92€9.1015
Nov ’25€6.20
€6.28
+1.32%
9.39%€7.27€4.84€9.1015
Oct ’25€6.65
€5.94
-10.63%
14.89%€7.15€3.43€8.0016
Sep ’25€5.25
€5.83
+10.96%
14.53%€7.04€3.37€6.9516
Aug ’25€5.35
€5.71
+6.69%
14.77%€6.93€3.32€6.2016
Jul ’25€5.30
€5.87
+10.67%
16.38%€7.13€3.42€6.1516
Jun ’25€5.65
€5.73
+1.43%
17.93%€7.05€3.38€6.4516
May ’25€5.70
€5.48
-3.78%
16.88%€6.69€3.35€5.6016
Apr ’25€5.25
€4.69
-10.65%
12.89%€6.03€3.33€6.0016
Mar ’25€4.42
€4.48
+1.37%
10.68%€5.13€3.32€6.3016
Feb ’25€4.25
€4.54
+6.74%
8.89%€5.15€3.84€6.0015
Jan ’25€4.37
€4.19
-4.04%
10.65%€5.18€3.31€5.6015
€8.65
Fair Value
14.5% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 19:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/30 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sandfire Resources Limited bevakas av 29 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited