Evonik Industries AG

XTRA:EVK Aktierapport

Börsvärde: €9.0b

Evonik Industries Värdering

Är EVK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EVK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.49
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: EVK ( €19.31 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €42.49 )

Betydligt under verkligt värde: EVK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVK?

Nyckeltal: Eftersom EVK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EVK. Detta beräknas genom att dividera EVK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVK:s PE Ratio?
PE-förhållande39.3x
Intäkter€229.00m
Marknadsvärde€9.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EVK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.5x
SY1 Symrise
34.8x14.4%€13.7b
WCH Wacker Chemie
27.4x34.2%€3.4b
ACT AlzChem Group
15.6x12.4%€844.5m
UZU Uzin Utz
12.3x4.8%€295.1m
EVK Evonik Industries
39.3x33.0%€9.0b

Price-To-Earnings vs Peers: EVK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EVK 39.3xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EVK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.3 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.3x
Verklig PE Förhållande34x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EVK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.31
€21.35
+10.6%
14.0%€26.00€16.60n/a15
Feb ’26€18.14
€21.35
+17.7%
14.0%€26.00€16.60n/a15
Jan ’26€16.73
€21.48
+28.4%
13.4%€26.00€16.60n/a15
Dec ’25€17.37
€22.17
+27.7%
11.9%€26.00€16.60n/a15
Nov ’25€20.28
€22.96
+13.2%
9.6%€26.00€19.90n/a16
Oct ’25€21.13
€22.49
+6.5%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Sep ’25€20.05
€22.46
+12.0%
9.9%€26.00€19.00n/a16
Aug ’25€19.07
€22.46
+17.8%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Jul ’25€18.89
€21.79
+15.4%
10.6%€25.00€17.50n/a17
Jun ’25€20.17
€21.84
+8.3%
10.7%€25.00€17.50n/a18
May ’25€19.55
€20.70
+5.9%
13.0%€25.00€17.00n/a18
Apr ’25€18.33
€20.22
+10.3%
14.3%€25.00€17.00n/a18
Mar ’25€17.17
€20.28
+18.1%
14.8%€25.00€16.00€19.1618
Feb ’25€17.07
€20.28
+18.8%
14.8%€25.00€16.00€18.1418
Jan ’25€18.50
€20.49
+10.8%
15.4%€26.00€16.00€16.7318
Dec ’24€17.39
€20.64
+18.7%
15.4%€26.00€16.00€17.3717
Nov ’24€17.31
€20.28
+17.2%
15.4%€26.00€16.50€20.2818
Oct ’24€17.33
€20.56
+18.6%
15.5%€26.00€16.50€21.1318
Sep ’24€17.75
€20.32
+14.5%
16.3%€26.00€15.00€20.0519
Aug ’24€18.67
€20.55
+10.1%
15.3%€26.00€15.00€19.0719
Jul ’24€17.43
€21.82
+25.2%
16.3%€29.00€15.00€18.8920
Jun ’24€17.70
€22.59
+27.6%
16.1%€29.00€15.00€20.1720
May ’24€19.76
€23.28
+17.8%
18.1%€31.00€15.00€19.5520
Apr ’24€19.36
€23.43
+21.0%
18.2%€31.00€15.00€18.3320
Mar ’24€20.23
€23.44
+15.8%
18.9%€30.00€15.00€17.1720
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€21.35
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evonik Industries AG bevakas av 32 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andreas HeineBarclays
Anil ShenoyBarclays
Sebastian BrayBerenberg