Evonik Industries AG

XTRA:EVK Aktierapport

Börsvärde: €7.1b

Evonik Industries Värdering

Är EVK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för EVK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: EVK ( €15.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €39.01 )

Betydligt under verkligt värde: EVK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EVK?

Nyckeltal: Eftersom EVK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EVK. Detta beräknas genom att dividera EVK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EVK:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
Intäkter€634.00m
Marknadsvärde€7.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EVK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EVK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.4x
SY1 Symrise
20.6x6.89%€10.5b
WCH Wacker Chemie
179.1x48.46%€3.9b
ACT AlzChem Group
25.3x19.66%€1.6b
UZU Uzin Utz
12.6x0.94%€390.9m
EVK Evonik Industries
11.2x-4.26%€7.1b

Price-To-Earnings vs Peers: EVK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EVK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EVK 11.2xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EVK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.2 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnitt ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EVK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EVK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande16.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EVK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EVK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.29
€15.07
-1.43%
15.59%€20.40€12.20n/a14
Feb ’27€13.10
€14.60
+11.45%
17.90%€20.40€11.60n/a14
Jan ’27€13.36
€15.52
+16.19%
17.61%€20.40€11.60n/a13
Dec ’26€13.19
€15.68
+18.85%
17.40%€20.40€11.60n/a13
Nov ’26€14.53
€18.37
+26.42%
15.81%€25.00€15.00n/a13
Oct ’26€14.85
€18.75
+26.29%
15.86%€25.00€15.00n/a13
Sep ’26€16.43
€20.57
+25.19%
12.72%€25.00€17.00n/a13
Aug ’26€16.30
€21.23
+30.25%
11.89%€25.00€17.80n/a13
Jul ’26€17.25
€21.61
+25.26%
11.94%€26.00€17.80n/a14
Jun ’26€19.06
€21.73
+13.99%
12.08%€26.00€17.80n/a15
May ’26€19.75
€21.58
+9.27%
12.22%€26.00€18.00n/a15
Apr ’26€19.99
€22.03
+10.25%
13.09%€26.00€18.00n/a15
Mar ’26€19.16
€21.35
+11.41%
13.97%€26.00€16.60n/a15
Feb ’26€18.14
€21.35
+17.71%
13.97%€26.00€16.60€13.1015
Jan ’26€16.73
€21.48
+28.39%
13.37%€26.00€16.60€13.3615
Dec ’25€17.37
€22.17
+27.69%
11.92%€26.00€16.60€13.1915
Nov ’25€20.28
€22.96
+13.23%
9.61%€26.00€19.90€14.5316
Oct ’25€21.13
€22.49
+6.45%
9.85%€26.00€19.00€14.8516
Sep ’25€20.05
€22.46
+12.03%
9.91%€26.00€19.00€16.4316
Aug ’25€19.07
€22.46
+17.82%
9.83%€26.00€19.00€16.3016
Jul ’25€18.89
€21.79
+15.37%
10.63%€25.00€17.50€17.2517
Jun ’25€20.17
€21.84
+8.27%
10.75%€25.00€17.50€19.0618
May ’25€19.55
€20.70
+5.91%
13.00%€25.00€17.00€19.7518
Apr ’25€18.33
€20.22
+10.32%
14.31%€25.00€17.00€19.9918
Mar ’25€17.17
€20.28
+18.13%
14.78%€25.00€16.00€19.1618
Feb ’25€17.07
€20.28
+18.79%
14.78%€25.00€16.00€18.1418
€15.07
Fair Value
1.5% övervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/19 03:15
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/19 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Evonik Industries AG bevakas av 26 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg