Fuchs SE

XTRA:FPE3 Aktierapport

Börsvärde: €4.4b

Fuchs Värdering

Är FPE3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FPE3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€61.32
Fair Value
38.8% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: FPE3 ( €37.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €61.32 )

Betydligt under verkligt värde: FPE3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FPE3?

Nyckeltal: Eftersom FPE3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FPE3. Detta beräknas genom att dividera FPE3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FPE3:s PE Ratio?
PE-förhållande16.7x
Intäkter€295.00m
Marknadsvärde€4.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FPE3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FPE3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63.2x
SIM0 SIMONA
20.6xn/a€306.0m
EVK Evonik Industries
63.4x29.86%€6.0b
WCH Wacker Chemie
149.8x60.13%€3.3b
SY1 Symrise
18.9x7.27%€9.6b
FPE3 Fuchs
16.7x7.98%€4.4b

Price-To-Earnings vs Peers: FPE3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 62.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FPE3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FPE3 16.7xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies13PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FPE3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.7 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnitt ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FPE3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FPE3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.7x
Verklig PE Förhållande19.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FPE3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FPE3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€37.54
€50.13
+33.52%
6.42%€55.00€45.00n/a8
Nov ’26€38.78
€50.70
+30.74%
7.65%€55.00€44.60n/a8
Oct ’26€38.18
€50.45
+32.14%
7.82%€56.00€44.60n/a8
Sep ’26€40.96
€49.51
+20.88%
10.73%€56.00€39.00n/a9
Aug ’26€40.14
€50.40
+25.56%
11.81%€58.00€39.00n/a9
Jul ’26€46.74
€50.90
+8.90%
11.27%€58.00€39.00n/a10
Jun ’26€44.44
€49.78
+12.01%
11.71%€58.00€39.00n/a9
May ’26€44.04
€49.44
+12.27%
11.56%€58.00€39.00n/a9
Apr ’26€44.32
€51.22
+15.57%
7.06%€58.00€47.00n/a9
Mar ’26€46.96
€49.11
+4.58%
7.40%€55.00€42.00n/a9
Feb ’26€43.94
€49.22
+12.02%
7.71%€55.00€42.00n/a9
Jan ’26€41.66
€49.22
+18.15%
7.71%€55.00€42.00n/a9
Dec ’25€42.48
€49.22
+15.87%
7.71%€55.00€42.00€38.509
Nov ’25€43.98
€49.22
+11.92%
7.71%€55.00€42.00€38.789
Oct ’25€42.14
€48.20
+14.38%
8.79%€55.00€42.00€38.1810
Sep ’25€38.06
€48.10
+26.38%
8.49%€55.00€42.00€40.9610
Aug ’25€39.96
€48.20
+20.62%
8.59%€55.00€42.00€40.1410
Jul ’25€42.32
€49.30
+16.49%
6.73%€55.00€44.00€46.7410
Jun ’25€44.44
€48.70
+9.59%
8.16%€55.00€42.00€44.4410
May ’25€43.82
€48.70
+11.14%
8.16%€55.00€42.00€44.0410
Apr ’25€45.90
€47.50
+3.49%
7.78%€54.00€42.00€44.3210
Mar ’25€40.34
€44.40
+10.06%
7.55%€49.00€37.00€46.9610
Feb ’25€40.74
€44.25
+8.62%
7.27%€49.00€37.00€43.9410
Jan ’25€40.30
€43.45
+7.82%
6.23%€47.00€37.00€41.6610
Dec ’24€38.90
€43.45
+11.70%
6.23%€47.00€37.00€42.4810
€50.13
Fair Value
25.1% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/03 17:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/03 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fuchs SE bevakas av 22 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Anil ShenoyBarclays