Capstone Copper Corp.

DB:OUW0 Aktierapport

Börsvärde: €6.5b

Capstone Copper Värdering

Är OUW0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för OUW0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: OUW0 ( €8.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.4 )

Betydligt under verkligt värde: OUW0 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OUW0?

Nyckeltal: Eftersom OUW0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OUW0. Detta beräknas genom att dividera OUW0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OUW0:s PE Ratio?
PE-förhållande24.3x
IntäkterUS$311.16m
MarknadsvärdeUS$7.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OUW0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OUW0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.1x
NDA Aurubis
11.7x-8.58%€6.3b
TKA thyssenkrupp
13.9x20.62%€6.5b
EVK Evonik Industries
66.3x29.81%€6.2b
SY1 Symrise
20.6x7.56%€10.4b
OUW0 Capstone Copper
24.3x22.15%€10.5b

Price-To-Earnings vs Peers: OUW0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OUW0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OUW0 24.3xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies18PE01020304050+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OUW0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.3 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OUW0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OUW0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.3x
Verklig PE Förhållande24.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OUW0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OUW0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.55
€9.79
+14.45%
8.54%€11.44€8.66n/a18
Jan ’27€8.26
€9.55
+15.59%
9.92%€11.45€7.06n/a18
Dec ’26€7.47
€9.24
+23.64%
8.43%€10.46€7.01n/a18
Nov ’26€7.45
€8.99
+20.63%
13.36%€10.51€6.06n/a17
Oct ’26€7.15
€6.99
-2.22%
12.62%€7.95€4.28n/a16
Sep ’26€6.04
€6.89
+14.06%
12.41%€8.07€4.35n/a16
Aug ’26€5.07
€6.91
+36.50%
12.81%€8.14€4.38n/a16
Jul ’26€5.17
€6.75
+30.66%
14.42%€8.08€4.66n/a16
Jun ’26€4.81
€6.91
+43.76%
14.71%€8.34€4.81n/a16
May ’26€4.21
€6.97
+65.65%
13.99%€8.32€5.12n/a16
Apr ’26€4.73
€7.29
+54.34%
10.11%€8.42€5.18n/a15
Mar ’26€5.35
€7.63
+42.53%
6.54%€8.64€6.64n/a14
Feb ’26€5.46
€7.91
+45.01%
5.89%€8.64€7.04n/a14
Jan ’26€5.85
€8.36
+42.97%
7.55%€10.07€7.39€8.2615
Dec ’25€6.21
€8.61
+38.63%
6.86%€10.22€8.04€7.4714
Nov ’25€6.23
€8.37
+34.32%
6.37%€9.26€7.80€7.4514
Oct ’25€6.85
€8.32
+21.46%
6.58%€9.32€7.79€7.1514
Sep ’25€6.05
€8.37
+38.28%
7.49%€9.26€7.61€6.0413
Aug ’25€6.04
€8.50
+40.78%
7.54%€9.35€7.35€5.0713
Jul ’25€6.32
€8.41
+33.09%
7.36%€9.56€7.51€5.1713
Jun ’25€6.52
€8.21
+25.94%
8.93%€9.45€7.09€4.8112
May ’25€6.76
€7.17
+6.00%
12.01%€8.87€6.14€4.2111
Apr ’25€5.65
€6.00
+6.23%
5.42%€6.47€5.45€4.7311
Mar ’25€4.74
€5.90
+24.40%
5.66%€6.48€5.45€5.3510
Feb ’25€4.46
€5.67
+27.18%
7.94%€6.45€5.09€5.4610
Jan ’25€4.36
€5.35
+22.60%
10.58%€6.47€4.43€5.8510
€9.84
Fair Value
13.1% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/14 12:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/14 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capstone Copper Corp. bevakas av 46 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research