Osisko Gold Royalties Ltd

DB:OM4 Aktierapport

Börsvärde: €4.1b

Osisko Gold Royalties Värdering

Är OM4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OM4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.48
Fair Value
17.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: OM4 ( €20.53 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €17.48 )

Betydligt under verkligt värde: OM4 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OM4?

Nyckeltal: Eftersom OM4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OM4. Detta beräknas genom att dividera OM4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OM4:s PE Ratio?
PE-förhållande137x
IntäkterUS$30.74m
MarknadsvärdeUS$4.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OM4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OM4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.7x
NDA Aurubis
8.7x-4.51%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.4x6.16%€5.1b
WCH Wacker Chemie
17.3x22.89%€3.3b
EVK Evonik Industries
41.3x12.63%€9.2b
OM4 Osisko Gold Royalties
137x40.61%€6.4b

Price-To-Earnings vs Peers: OM4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 137 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OM4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OM4 137.0xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OM4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 137 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OM4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OM4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio137x
Verklig PE Förhållande34.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OM4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 137 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OM4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.53
€22.40
+9.13%
14.69%€26.79€14.67n/a10
May ’26€20.98
€22.05
+5.12%
14.16%€24.77€14.61n/a10
Apr ’26€19.85
€21.07
+6.14%
13.39%€25.26€14.90n/a10
Mar ’26€16.96
€21.18
+24.86%
12.87%€26.13€15.41n/a9
Feb ’26€17.68
€21.32
+20.60%
12.95%€26.30€15.51n/a9
Jan ’26€17.34
€21.67
+24.99%
7.62%€26.04€19.37n/a11
Dec ’25€18.42
€21.84
+18.61%
8.07%€26.32€18.90n/a11
Nov ’25€18.36
€21.06
+14.72%
8.26%€23.96€17.97n/a11
Oct ’25€16.98
€19.38
+14.14%
7.98%€22.58€17.93n/a11
Sep ’25€15.43
€19.12
+23.94%
8.66%€22.49€17.20n/a11
Aug ’25€15.94
€19.34
+21.39%
9.03%€22.71€16.70n/a11
Jul ’25€14.24
€18.90
+32.70%
9.07%€22.55€16.40n/a12
Jun ’25€15.07
€18.56
+23.18%
9.35%€22.22€16.16n/a12
May ’25€14.72
€18.78
+27.61%
9.96%€22.57€15.73€20.9812
Apr ’25€14.86
€17.61
+18.52%
8.24%€21.10€15.65€19.8512
Mar ’25€13.36
€17.56
+31.45%
9.02%€21.25€15.76€16.9612
Feb ’25€13.91
€17.73
+27.45%
7.67%€21.34€15.84€17.6812
Jan ’25€12.86
€17.00
+32.17%
9.59%€20.36€14.25€17.3412
Dec ’24€13.34
€16.63
+24.65%
10.19%€20.05€14.04€18.4212
Nov ’24€11.47
€17.53
+52.86%
8.40%€20.63€15.13€18.3612
Oct ’24€11.13
€17.73
+59.32%
8.47%€20.40€14.96€16.9813
Sep ’24€12.19
€17.73
+45.47%
8.47%€20.40€14.96€15.4313
Aug ’24€13.11
€18.16
+38.54%
7.35%€20.56€15.08€15.9412
Jul ’24€13.70
€18.61
+35.83%
7.82%€20.84€15.28€14.2412
Jun ’24€15.04
€17.99
+19.61%
9.24%€20.40€14.96€15.0712
May ’24€14.64
€17.44
+19.11%
10.05%€20.06€14.71€14.7212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€22.94
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/12 12:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Osisko Gold Royalties Ltd bevakas av 25 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research