Mitsui Chemicals, Inc.

DB:MSI Aktierapport

Börsvärde: €3.7b

Mitsui Chemicals Värdering

Är MSI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MSI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.52
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: MSI ( €19.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €26.52 )

Betydligt under verkligt värde: MSI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSI?

Nyckeltal: Eftersom MSI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MSI. Detta beräknas genom att dividera MSI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSI:s PE Ratio?
PE-förhållande11.8x
IntäkterJP¥50.45b
MarknadsvärdeJP¥594.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MSI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
FPE3 Fuchs
19.3x6.2%€5.1b
SIM0 SIMONA
15.8xn/a€348.0m
WCH Wacker Chemie
17.3x22.9%€3.3b
NDA Aurubis
5.4x-20.9%€3.3b
MSI Mitsui Chemicals
11.8x18.0%€594.1b

Price-To-Earnings vs Peers: MSI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MSI 11.8xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies13PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MSI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.8 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnitt ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.8x
Verklig PE Förhållande20.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MSI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€19.40
€26.71
+37.7%
13.5%€33.23€18.77n/a10
Apr ’26€20.60
€26.89
+30.5%
13.9%€33.99€18.85n/a10
Mar ’26€21.40
€27.98
+30.7%
12.7%€34.78€20.55n/a10
Feb ’26€21.00
€27.06
+28.9%
13.2%€33.76€19.95n/a10
Jan ’26€20.80
€28.91
+39.0%
16.3%€37.52€20.32n/a10
Dec ’25€21.60
€29.26
+35.5%
14.8%€37.42€22.76n/a10
Nov ’25€20.80
€28.95
+39.2%
13.1%€36.17€22.00n/a11
Oct ’25€23.60
€30.52
+29.3%
12.6%€37.49€22.81n/a11
Sep ’25€24.00
€30.35
+26.5%
11.4%€36.97€23.72n/a12
Aug ’25€25.80
€30.53
+18.3%
9.7%€35.94€23.06n/a12
Jul ’25€25.20
€29.94
+18.8%
9.7%€35.16€22.56n/a12
Jun ’25€27.60
€30.10
+9.0%
9.2%€35.23€23.19n/a12
May ’25€26.60
€29.69
+11.6%
7.9%€33.09€23.77€19.1012
Apr ’25€26.80
€30.24
+12.8%
7.9%€33.68€24.19€20.6012
Mar ’25€26.00
€30.05
+15.6%
12.6%€33.68€18.68€21.4012
Feb ’25€26.80
€30.30
+13.1%
13.0%€34.18€18.95€21.0012
Jan ’25€26.40
€30.65
+16.1%
12.7%€34.97€19.39€20.8012
Dec ’24€26.00
€29.25
+12.5%
13.1%€34.43€19.09€21.6013
Nov ’24€23.80
€27.75
+16.6%
16.2%€34.64€18.58€20.8013
Oct ’24€24.40
€27.73
+13.7%
16.9%€34.81€18.67€23.6012
Sep ’24€25.00
€27.37
+9.5%
17.3%€34.85€19.01€24.0012
Aug ’24€25.80
€28.12
+9.0%
19.1%€34.87€19.02€25.8011
Jul ’24€26.20
€27.38
+4.5%
19.3%€34.84€19.00€25.2011
Jun ’24€23.60
€26.91
+14.0%
18.6%€34.68€17.34€27.6011
May ’24€22.60
€27.59
+22.1%
18.9%€35.85€17.92€26.6011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€26.55
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 13:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mitsui Chemicals, Inc. bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.