Dyno Nobel Limited

DB:I5P0 Aktierapport

Börsvärde: €4.1b

Dyno Nobel Värdering

Är I5P0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för I5P0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: I5P0 ( €2.26 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.94 )

Betydligt under verkligt värde: I5P0 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för I5P0?

Nyckeltal: Eftersom I5P0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för I5P0. Detta beräknas genom att dividera I5P0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är I5P0:s PE Ratio?
PE-förhållande25.8x
IntäkterAU$255.40m
MarknadsvärdeAU$6.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser I5P0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för I5P0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.6x
BAS BASF
29.4x14.78%€44.4b
FPE3 Fuchs
16.2x6.36%€4.7b
EVK Evonik Industries
49.9x30.21%€7.8b
SZG Salzgitter
79.1x40.74%€3.3b
I5P0 Dyno Nobel
25.8x13.92%€6.6b

Price-To-Earnings vs Peers: I5P0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser I5P0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
I5P0 25.8xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies13PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: I5P0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.8 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnittet ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är I5P0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

I5P0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.8x
Verklig PE Förhållande21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: I5P0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas I5P0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.26
€2.22
-1.63%
9.25%€2.53€1.79n/a11
May ’27€1.92
€2.10
+9.26%
10.14%€2.46€1.69n/a11
Apr ’27€1.97
€2.04
+3.93%
9.94%€2.39€1.64n/a11
Mar ’27€1.97
€2.13
+8.57%
7.60%€2.38€1.93n/a11
Feb ’27€2.01
€2.07
+2.64%
7.60%€2.30€1.87n/a11
Jan ’27€1.80
€1.99
+10.83%
6.85%€2.25€1.83n/a11
Dec ’26€1.81
€1.99
+10.19%
6.85%€2.25€1.83n/a11
Nov ’26€1.77
€1.86
+5.34%
6.70%€2.04€1.64n/a11
Oct ’26€1.78
€1.83
+2.91%
7.03%€2.03€1.63n/a10
Sep ’26€1.66
€1.67
+1.02%
9.57%€2.02€1.43n/a10
Aug ’26€1.59
€1.67
+5.21%
9.57%€2.02€1.43n/a10
Jul ’26€1.47
€1.70
+15.93%
9.57%€2.05€1.46n/a10
Jun ’26€1.47
€1.71
+16.47%
9.41%€2.04€1.45n/a11
May ’26€1.23
€1.82
+47.65%
7.15%€2.00€1.62€1.9212
Apr ’26€1.46
€1.90
+30.37%
6.90%€2.08€1.69€1.9713
Mar ’26€1.60
€2.01
+25.62%
8.06%€2.37€1.76€1.9713
Feb ’26€1.75
€2.00
+14.33%
7.79%€2.35€1.75€2.0113
Jan ’26€1.72
€2.00
+16.03%
7.79%€2.35€1.75€1.8013
Dec ’25€1.92
€2.03
+5.81%
7.93%€2.40€1.78€1.8113
Nov ’25€1.75
€1.95
+11.46%
6.86%€2.19€1.76€1.7714
Oct ’25€1.84
€1.98
+7.45%
6.23%€2.26€1.80€1.7814
Sep ’25€1.80
€1.89
+5.28%
4.83%€2.05€1.76€1.6614
Aug ’25€1.72
€1.91
+10.72%
5.07%€2.06€1.76€1.5914
Jul ’25€1.75
€2.00
+14.30%
6.03%€2.18€1.76€1.4712
Jun ’25€1.77
€1.96
+11.20%
6.03%€2.14€1.73€1.4712
May ’25€1.66
€1.86
+12.05%
7.43%€2.05€1.55€1.2314
€2.17
Fair Value
4.3% övervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/29 18:54
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/29 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dyno Nobel Limited bevakas av 35 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited