Greif, Inc.

DB:GR3 Aktierapport

Börsvärde: €2.3b

Greif Värdering

Är GR3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GR3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€174.59
Fair Value
73.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: GR3 ( €46.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €174.59 )

Betydligt under verkligt värde: GR3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GR3?

Nyckeltal: Eftersom GR3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GR3. Detta beräknas genom att dividera GR3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GR3:s PE Ratio?
PE-förhållande11.8x
IntäkterUS$210.20m
MarknadsvärdeUS$2.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GR3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GR3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
WCH Wacker Chemie
17.7x27.6%€3.3b
NDA Aurubis
5.4x-20.9%€3.3b
FPE3 Fuchs
19.5x6.1%€5.1b
ACT AlzChem Group
21.7x13.0%€1.1b
GR3 Greif
11.8x18.2%€2.6b

Price-To-Earnings vs Peers: GR3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GR3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GR3 11.8xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GR3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.8 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnitt ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GR3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GR3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.8x
Verklig PE Förhållande19.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GR3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GR3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€46.40
€62.97
+35.7%
17.4%€82.03€49.39n/a5
Apr ’26€50.00
€69.51
+39.0%
12.9%€85.96€60.08n/a5
Mar ’26€52.50
€74.89
+42.6%
11.2%€89.67€65.57n/a6
Feb ’26€59.00
€75.68
+28.3%
9.8%€89.28€68.16n/a6
Jan ’26€57.50
€75.87
+32.0%
10.3%€89.13€64.21n/a6
Dec ’25€66.00
€76.38
+15.7%
12.6%€88.24€63.57n/a6
Nov ’25€56.50
€72.03
+27.5%
11.9%€84.96€61.87n/a5
Oct ’25€55.50
€67.14
+21.0%
8.3%€76.91€60.62n/a5
Sep ’25€55.00
€67.14
+22.1%
8.3%€76.91€60.62n/a5
Aug ’25€61.00
€70.45
+15.5%
9.1%€80.72€63.29n/a5
Jul ’25€55.00
€71.93
+30.8%
8.5%€82.00€65.23n/a5
Jun ’25€58.00
€71.72
+23.6%
8.5%€82.61€65.71n/a5
May ’25€57.00
€71.72
+25.8%
8.5%€82.61€65.71€46.405
Apr ’25€62.50
€71.70
+14.7%
8.6%€80.38€63.94€50.004
Mar ’25€58.50
€70.63
+20.7%
8.5%€80.20€63.80€52.504
Feb ’25€57.00
€70.63
+23.9%
8.5%€80.20€63.80€59.004
Jan ’25€59.00
€68.98
+16.9%
11.9%€81.75€59.46€57.504
Dec ’24€62.50
€73.38
+17.4%
13.5%€89.00€63.44€66.004
Nov ’24€59.00
€73.38
+24.4%
13.5%€89.00€63.44€56.504
Oct ’24€64.00
€72.41
+13.1%
13.6%€87.26€62.20€55.504
Sep ’24€66.50
€72.41
+8.9%
13.6%€87.26€62.20€55.004
Aug ’24€66.50
€70.92
+6.6%
13.6%€85.46€60.92€61.004
Jul ’24€63.50
€69.81
+9.9%
14.7%€87.50€62.36€55.004
Jun ’24€55.50
€66.37
+19.6%
9.8%€77.55€61.12€58.004
May ’24€57.00
€66.37
+16.4%
9.8%€77.55€61.12€57.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€63.16
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 17:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Greif, Inc. bevakas av 16 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ghansham PanjabiBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research