Lundin Gold Inc.

DB:F1YN Aktierapport

Börsvärde: €6.1b

Lundin Gold Värdering

Är F1YN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för F1YN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.35
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: F1YN ( €26.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €28.35 )

Betydligt under verkligt värde: F1YN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för F1YN?

Nyckeltal: Eftersom F1YN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för F1YN. Detta beräknas genom att dividera F1YN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är F1YN:s PE Ratio?
PE-förhållande16.3x
IntäkterUS$426.05m
MarknadsvärdeUS$6.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser F1YN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för F1YN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.3x
NDA Aurubis
6.4x-17.3%€3.9b
FPE3 Fuchs
20.8x8.4%€5.5b
SY1 Symrise
34x14.4%€13.3b
EVK Evonik Industries
44.1x29.2%€9.8b
F1YN Lundin Gold
16.3x6.6%€9.7b

Price-To-Earnings vs Peers: F1YN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser F1YN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
F1YN 16.3xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: F1YN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.3 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är F1YN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

F1YN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.3x
Verklig PE Förhållande19.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: F1YN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas F1YN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€26.55
€25.06
-5.6%
13.4%€31.82€19.51n/a12
Mar ’26€26.75
€26.08
-2.5%
13.4%€33.11€20.30n/a12
Feb ’26€24.20
€24.66
+1.9%
10.8%€29.29€20.30n/a12
Jan ’26€20.55
€24.15
+17.5%
11.1%€28.82€19.43n/a13
Dec ’25€21.95
€24.31
+10.8%
10.2%€29.02€19.57n/a13
Nov ’25€21.85
€21.76
-0.4%
13.8%€27.96€16.97n/a13
Oct ’25€19.62
€19.74
+0.6%
9.9%€23.24€16.94n/a13
Sep ’25€18.40
€18.04
-2.0%
8.1%€21.17€16.54n/a13
Aug ’25€15.94
€17.84
+11.9%
7.6%€20.53€15.69n/a13
Jul ’25€13.68
€16.70
+22.1%
8.2%€19.14€14.35n/a13
Jun ’25€13.66
€16.24
+18.9%
8.6%€18.90€14.17n/a13
May ’25€13.26
€15.78
+19.0%
10.9%€19.15€13.68n/a13
Apr ’25€13.10
€14.13
+7.9%
6.4%€15.57€11.98n/a13
Mar ’25€10.76
€13.93
+29.5%
6.5%€15.47€11.90€26.7513
Feb ’25€10.82
€14.13
+30.6%
6.7%€15.66€12.05€24.2012
Jan ’25€11.34
€14.06
+24.0%
4.4%€15.07€13.01€20.5510
Dec ’24€11.14
€13.69
+22.9%
4.7%€14.92€12.89€21.9511
Nov ’24€11.36
€13.95
+22.8%
4.7%€15.13€13.06€21.8511
Oct ’24€10.68
€14.09
+32.0%
4.9%€15.29€13.21€19.6212
Sep ’24€11.00
€13.79
+25.4%
5.1%€14.95€12.91€18.4011
Aug ’24€12.10
€14.00
+15.7%
4.8%€15.08€13.02€15.9410
Jul ’24€10.88
€14.29
+31.4%
5.0%€15.51€13.25€13.6810
Jun ’24€11.92
€14.20
+19.2%
4.6%€15.37€13.13€13.669
May ’24€11.54
€13.50
+17.0%
7.6%€14.88€11.03€13.269
Apr ’24€10.68
€12.32
+15.3%
8.1%€13.60€10.20€13.109
Mar ’24€9.73
€12.26
+26.0%
7.5%€13.80€10.35€10.769
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€24.94
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 04:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lundin Gold Inc. bevakas av 30 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets