CF Industries Holdings, Inc.

DB:C4F Aktierapport

Börsvärde: €10.6b

CF Industries Holdings Värdering

Är C4F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för C4F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€65.78
Fair Value
3.8% övervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: C4F ( €68.31 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €65.78 )

Betydligt under verkligt värde: C4F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för C4F?

Nyckeltal: Eftersom C4F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för C4F. Detta beräknas genom att dividera C4F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är C4F:s PE Ratio?
PE-förhållande8.9x
IntäkterUS$1.38b
MarknadsvärdeUS$12.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser C4F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för C4F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63.7x
SY1 Symrise
19.7x7.27%€9.9b
EVK Evonik Industries
65.8x29.86%€6.2b
WCH Wacker Chemie
151.8x60.13%€3.4b
FPE3 Fuchs
17.5x7.98%€4.6b
C4F CF Industries Holdings
8.9x-15.77%€12.2b

Price-To-Earnings vs Peers: C4F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser C4F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
C4F 8.9xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: C4F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.9 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnitt ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är C4F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

C4F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.9x
Verklig PE Förhållande13.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: C4F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas C4F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€68.31
€80.02
+17.14%
7.76%€94.89€69.01n/a17
Nov ’26€72.14
€80.46
+11.53%
8.78%€94.45€66.97n/a17
Oct ’26€73.71
€79.85
+8.33%
8.67%€93.80€66.51n/a17
Sep ’26€73.83
€80.58
+9.14%
9.22%€94.74€67.18n/a18
Aug ’26€78.91
€81.56
+3.36%
9.70%€95.22€69.25n/a18
Jul ’26€78.20
€75.57
-3.37%
9.58%€93.39€63.68n/a19
Jun ’26€79.67
€76.73
-3.69%
7.86%€88.08€66.06n/a20
May ’26€69.16
€75.87
+9.70%
10.66%€100.66€65.65n/a21
Apr ’26€73.60
€82.61
+12.24%
10.79%€106.29€68.40n/a22
Mar ’26€76.42
€86.80
+13.58%
12.02%€110.88€71.35n/a21
Feb ’26€88.65
€88.10
-0.62%
12.49%€110.45€71.07n/a21
Jan ’26€80.50
€84.79
+5.32%
11.26%€108.62€70.51n/a21
Dec ’25€84.54
€82.49
-2.43%
9.49%€99.23€69.93n/a20
Nov ’25€77.32
€80.22
+3.76%
10.17%€96.89€63.67€72.1420
Oct ’25€78.48
€75.97
-3.20%
8.85%€89.81€61.97€73.7120
Sep ’25€74.95
€75.15
+0.27%
9.51%€89.59€60.03€73.8320
Aug ’25€69.91
€74.18
+6.10%
8.18%€87.55€61.75€78.9120
Jul ’25€68.21
€76.78
+12.57%
9.03%€89.41€62.40€78.2020
Jun ’25€72.91
€76.07
+4.34%
8.60%€88.71€63.76€79.6721
May ’25€74.94
€79.75
+6.42%
7.86%€93.53€64.54€69.1622
Apr ’25€76.64
€79.62
+3.89%
9.19%€92.52€62.91€73.6021
Mar ’25€75.84
€79.62
+4.98%
9.19%€92.52€62.91€76.4221
Feb ’25€70.36
€80.06
+13.78%
9.95%€92.55€62.93€88.6520
Jan ’25€71.48
€81.07
+13.41%
11.38%€96.18€62.29€80.5020
Dec ’24€69.92
€80.79
+15.55%
11.03%€95.58€61.90€84.5420
Nov ’24€74.48
€84.51
+13.47%
10.78%€99.37€64.36€77.3220
€80.82
Fair Value
15.5% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 19:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/27 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CF Industries Holdings, Inc. bevakas av 46 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Benjamin TheurerBarclays