BlueScope Steel Limited

DB:BH5 Aktierapport

Börsvärde: €5.8b

BlueScope Steel Värdering

Är BH5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BH5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.38
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: BH5 ( €13.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €36.38 )

Betydligt under verkligt värde: BH5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BH5?

Nyckeltal: Eftersom BH5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BH5. Detta beräknas genom att dividera BH5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BH5:s PE Ratio?
PE-förhållande18.3x
IntäkterAU$541.60m
MarknadsvärdeAU$9.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BH5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BH5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.9x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.4xn/a€220.0m
NDA Aurubis
6.6x-17.3%€4.1b
FPE3 Fuchs
21.7x8.4%€5.7b
WCH Wacker Chemie
17x17.6%€4.1b
BH5 BlueScope Steel
18.3x19.6%€9.9b

Price-To-Earnings vs Peers: BH5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BH5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BH5 18.3xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BH5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.3 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BH5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BH5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.3x
Verklig PE Förhållande25.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BH5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BH5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.10
€15.58
+18.9%
10.2%€17.45€12.59n/a14
Mar ’26€14.40
€15.58
+8.2%
10.2%€17.45€12.59n/a14
Feb ’26€12.60
€13.62
+8.1%
9.8%€16.01€10.79n/a14
Jan ’26€11.30
€13.20
+16.8%
10.3%€15.16€10.87n/a13
Dec ’25€13.60
€13.60
+0.005%
9.8%€15.66€11.23n/a13
Nov ’25€12.30
€13.14
+6.8%
10.6%€15.20€10.72n/a13
Oct ’25€13.40
€13.41
+0.08%
12.6%€15.65€10.51n/a13
Sep ’25€12.60
€13.31
+5.7%
12.8%€15.51€10.31n/a14
Aug ’25€13.20
€14.04
+6.3%
14.1%€17.19€10.06n/a14
Jul ’25€12.40
€14.78
+19.2%
15.8%€18.75€10.28n/a14
Jun ’25€12.90
€14.61
+13.3%
13.4%€18.00€10.08n/a14
May ’25€13.90
€14.57
+4.8%
13.3%€17.83€9.99n/a14
Apr ’25€14.30
€14.08
-1.6%
11.1%€16.01€9.97n/a14
Mar ’25€13.60
€13.99
+2.9%
11.4%€15.97€9.95€14.4013
Feb ’25€14.10
€13.59
-3.6%
14.7%€15.95€9.97€12.6012
Jan ’25€14.30
€13.60
-4.9%
13.5%€15.99€10.15€11.3012
Dec ’24€12.70
€13.11
+3.2%
14.0%€15.62€9.95€13.6013
Nov ’24€11.30
€12.81
+13.3%
13.9%€15.67€9.98€12.3013
Oct ’24€11.80
€13.82
+17.2%
12.5%€16.42€10.04€13.4013
Sep ’24€12.70
€13.63
+7.3%
11.2%€15.99€9.77€12.6013
Aug ’24€13.20
€13.89
+5.2%
13.1%€16.49€9.16€13.2013
Jul ’24€12.50
€13.52
+8.2%
16.3%€16.48€8.79€12.4014
Jun ’24€11.40
€13.48
+18.2%
16.1%€16.31€8.70€12.9014
May ’24€11.80
€13.48
+14.2%
16.1%€16.31€8.70€13.9014
Apr ’24€12.30
€12.85
+4.5%
17.0%€16.31€8.15€14.3013
Mar ’24€12.60
€12.68
+0.7%
14.4%€15.31€8.29€13.6014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€14.86
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 05:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BlueScope Steel Limited bevakas av 31 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited