Advanced Energy Minerals Värdering
Är AD5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
3/6Värderingsresultat 3/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Book vs Peers
Price-To-Book kontra industri
Price-To-Book vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde
Vad är det skäliga priset för AD5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Under verkligt värde: AD5 ( €0.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.67 )
Betydligt under verkligt värde: AD5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AD5?
Nyckeltal: Eftersom AD5 knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är AD5:s PB Ratio? | |
|---|---|
| PB-förhållande | 1.4x |
| Bok | AU$188.92m |
| Marknadsvärde | AU$265.28m |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 382.7x |
| Företagsvärde/EBITDA | -10.6x |
| PEG-kvot | n/a |
Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag
Hur ser AD5:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PB | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 2.4x | ||
SIM0 SIMONA | 1x | 27.16% | €336.0m |
IBU IBU-tec advanced materials | 1.5x | 75.87% | €76.0m |
7M8 EcoRub | 4.7x | n/a | €33.8m |
FPE3 Fuchs | 2.5x | 6.12% | €4.7b |
AD5 Advanced Energy Minerals | 1.4x | 48.46% | €265.3m |
Price-To-Book vs Peers: AD5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).
Historiskt Pris för att boka Förhållande
Historisk Price to Book Ratio jämför en akties kurs med det bokförda värdet på aktiekapitalet över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.
Hämtning av historiska data
Pris för att boka Kvot jämfört med branschen
Hur ser AD5:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i DE Chemicals Branschen?
| 1 Företag | Pris / Bok | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
B7Y Byotrol | 0.04x | n/a | US$246.97k |
| 1 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|
Price-To-Book kontra industri: AD5 är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 1.4 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnittet ( 1.2 x).
Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio
Vad är AD5:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PB Ratio | 1.4x |
| Verklig PB Förhållande | n/a |
Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AD5 s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | €0.25 | €0.62 +151.71% | 12.20% | €0.70 | €0.55 | n/a | 2 |
| Jun ’27 | €0.23 | €0.61 +168.66% | 12.20% | €0.69 | €0.54 | n/a | 2 |
| May ’27 | €0.23 | €0.61 +172.24% | 12.20% | €0.69 | €0.54 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | €0.27 | €0.61 +128.99% | 12.20% | €0.69 | €0.54 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | n/a | €0.61 0% | 12.20% | €0.69 | €0.54 | n/a | 2 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/06/25 13:30 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/06/25 00:00 |
| Intäkter | 2025/12/31 |
| Årlig intjäning | 2025/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Advanced Energy Minerals Limited bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Conor O’Prey | Canaccord Genuity |
| Matthew Hope | Ord Minnett Limited |
| Patrick Wilson | Ord Minnett Limited |