Graphic Packaging Holding Company

DB:4W8 Aktierapport

Börsvärde: €7.5b

Graphic Packaging Holding Värdering

Är 4W8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4W8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.42
Fair Value
66.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4W8 ( €24.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €74.42 )

Betydligt under verkligt värde: 4W8 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4W8?

Nyckeltal: Eftersom 4W8 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4W8. Detta beräknas genom att dividera 4W8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4W8:s PE Ratio?
PE-förhållande11.9x
IntäkterUS$658.00m
MarknadsvärdeUS$7.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4W8:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4W8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.3x
EVK Evonik Industries
39.3x33.0%€9.0b
FPE3 Fuchs
21x8.4%€5.5b
SY1 Symrise
34.8x14.4%€13.7b
NDA Aurubis
6x-17.3%€3.7b
4W8 Graphic Packaging Holding
11.9x7.9%€7.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 4W8 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4W8:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4W8 11.9xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4W8 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.9 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnitt ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4W8:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4W8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.9x
Verklig PE Förhållande19.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4W8 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4W8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.84
€30.01
+20.8%
8.1%€35.17€25.80n/a11
Feb ’26€26.27
€31.44
+19.7%
8.0%€35.56€26.09n/a11
Jan ’26€25.77
€30.80
+19.5%
10.3%€34.84€22.72n/a11
Dec ’25€28.05
€30.63
+9.2%
10.3%€34.66€22.60n/a11
Nov ’25€25.70
€29.50
+14.8%
10.0%€33.83€22.07n/a11
Oct ’25€26.67
€29.75
+11.6%
10.0%€33.43€21.57n/a12
Sep ’25€26.67
€30.52
+14.4%
9.7%€34.09€21.99n/a12
Aug ’25€27.18
€30.61
+12.6%
9.3%€33.25€22.16n/a12
Jul ’25€24.04
€28.19
+17.3%
10.3%€30.83€19.62n/a11
Jun ’25€25.92
€27.86
+7.5%
10.1%€30.65€19.51n/a11
May ’25€24.05
€28.56
+18.7%
10.2%€31.80€19.64n/a12
Apr ’25€26.84
€27.99
+4.3%
10.8%€30.45€19.37n/a11
Mar ’25€23.38
€27.74
+18.6%
11.2%€30.41€19.35€25.5210
Feb ’25€23.50
€25.82
+9.9%
13.0%€30.08€18.23€26.279
Jan ’25€22.20
€25.17
+13.4%
14.4%€30.03€17.29€25.779
Dec ’24€21.09
€25.15
+19.2%
14.7%€30.12€17.34€28.059
Nov ’24€20.21
€26.31
+30.2%
14.1%€31.23€17.98€25.7010
Oct ’24€20.92
€27.57
+31.8%
9.3%€32.49€24.14€26.6710
Sep ’24€20.70
€27.32
+32.0%
9.1%€31.97€23.75€26.6711
Aug ’24€21.11
€27.47
+30.1%
10.4%€31.87€20.94€27.1812
Jul ’24€21.90
€28.24
+28.9%
11.7%€33.12€21.16€24.0413
Jun ’24€22.28
€28.35
+27.3%
9.4%€33.59€25.42€25.9213
May ’24€21.90
€26.82
+22.5%
9.3%€31.69€22.64€24.0513
Apr ’24€23.40
€27.63
+18.1%
10.5%€33.17€23.69€26.8413
Mar ’24€22.80
€27.31
+19.8%
10.5%€32.87€23.48€23.3813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€29.83
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 11:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Graphic Packaging Holding Company bevakas av 28 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research