Capstone Copper Värdering

Är 0GJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0GJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.91
Fair Value
90.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0GJ ( €4.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €50.91 )

Betydligt under verkligt värde: 0GJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0GJ?

Nyckeltal: Eftersom 0GJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0GJ. Detta beräknas genom att dividera 0GJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0GJ:s PE Ratio?
PE-förhållande50.8x
IntäkterUS$82.91m
MarknadsvärdeUS$4.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0GJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0GJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.2x
NDA Aurubis
6.6x-17.3%€4.1b
FPE3 Fuchs
21.7x8.4%€5.7b
WCH Wacker Chemie
17x17.6%€4.1b
SY1 Symrise
27.5x11.1%€13.1b
0GJ Capstone Copper
50.8x38.5%€6.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0GJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.2 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0GJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Metals and Mining Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0GJ 50.8xBranschgenomsnitt 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0GJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.8 x) jämfört med European Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.1 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0GJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0GJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50.8x
Verklig PE Förhållande38.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0GJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 50.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.3 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€7.01
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 05:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capstone Copper Corp. bevakas av 37 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Oscar CabreraBofA Global Research