The Mosaic Company

DB:02M Aktierapport

Börsvärde: €7.2b

Mosaic Värdering

Är 02M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 02M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.24
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 02M ( €23.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €37.24 )

Betydligt under verkligt värde: 02M handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 02M?

Nyckeltal: Eftersom 02M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 02M. Detta beräknas genom att dividera 02M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 02M:s PE Ratio?
PE-förhållande45x
IntäkterUS$174.90m
MarknadsvärdeUS$7.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 02M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 02M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.8x
SDF K+S
100x44.5%€2.6b
EVK Evonik Industries
44.1x29.2%€9.8b
FPE3 Fuchs
20.8x8.4%€5.5b
WCH Wacker Chemie
30.2x34.2%€3.8b
02M Mosaic
45x22.7%€7.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 02M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 45 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 02M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
02M 45.0xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 02M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnittet ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 02M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

02M PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45x
Verklig PE Förhållande28.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 02M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 02M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€23.10
€29.32
+26.9%
16.6%€40.27€22.88n/a19
Mar ’26€23.32
€30.94
+32.7%
16.6%€42.42€24.11n/a19
Feb ’26€27.28
€30.94
+13.4%
17.3%€41.95€23.84n/a19
Jan ’26€22.63
€31.22
+38.0%
17.6%€41.92€23.82n/a19
Dec ’25€24.12
€30.90
+28.1%
17.4%€41.53€23.60n/a19
Nov ’25€24.39
€30.51
+25.1%
17.4%€41.42€23.93n/a19
Oct ’25€23.80
€30.59
+28.6%
18.2%€44.74€23.26n/a20
Sep ’25€25.60
€31.10
+21.5%
17.8%€45.36€23.59n/a20
Aug ’25€27.35
€32.25
+17.9%
16.4%€45.89€24.78n/a20
Jul ’25€26.66
€33.39
+25.3%
14.8%€46.66€25.19n/a20
Jun ’25€27.58
€33.15
+20.2%
14.5%€46.35€25.03n/a20
May ’25€30.00
€35.03
+16.8%
11.9%€46.84€29.04n/a20
Apr ’25€29.28
€34.69
+18.5%
13.6%€45.93€28.47n/a22
Mar ’25€28.56
€35.54
+24.4%
13.9%€46.26€28.68€23.3222
Feb ’25€28.20
€35.99
+27.6%
13.4%€46.00€28.52€27.2821
Jan ’25€32.30
€36.46
+12.9%
14.6%€49.08€28.18€22.6321
Dec ’24€33.30
€36.89
+10.8%
13.9%€49.16€28.22€24.1221
Nov ’24€30.40
€39.98
+31.5%
12.7%€50.99€30.21€24.3921
Oct ’24€34.00
€40.47
+19.0%
12.6%€51.47€29.95€23.8021
Sep ’24€35.48
€39.73
+12.0%
12.9%€50.91€29.62€25.6022
Aug ’24€36.72
€38.35
+4.4%
13.6%€50.08€29.14€27.3522
Jul ’24€32.20
€40.14
+24.7%
14.4%€56.82€32.07€26.6622
Jun ’24€29.80
€41.47
+39.2%
15.2%€57.62€32.53€27.5822
May ’24€37.78
€47.19
+24.9%
17.3%€63.53€34.49€30.0022
Apr ’24€41.50
€51.71
+24.6%
17.0%€73.75€37.82€29.2822
Mar ’24€50.36
€51.23
+1.7%
16.6%€73.16€37.52€28.5623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€29.77
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 12:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Mosaic Company bevakas av 50 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays