The Mosaic Company

DB:02M Aktierapport

Börsvärde: €7.5b

Mosaic Värdering

Är 02M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 02M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 02M ( €23.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €21.34 )

Betydligt under verkligt värde: 02M handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 02M?

Nyckeltal: Eftersom 02M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 02M. Detta beräknas genom att dividera 02M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 02M:s PE Ratio?
PE-förhållande7.1x
IntäkterUS$1.23b
MarknadsvärdeUS$8.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 02M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 02M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt67.3x
EVK Evonik Industries
65.7x27.06%€6.2b
WCH Wacker Chemie
166.3x52.99%€3.6b
SY1 Symrise
20.1x6.90%€10.2b
FPE3 Fuchs
16.9x7.02%€4.5b
02M Mosaic
7.1x-12.67%€8.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 02M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 66.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 02M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
02M 7.1xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 02M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.1 x) jämfört med German Chemicals branschgenomsnitt ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 02M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

02M PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.1x
Verklig PE Förhållande14.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 02M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 02M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€23.90
€27.69
+15.87%
12.36%€32.53€20.44n/a18
Jan ’27€20.22
€28.09
+38.95%
14.40%€34.78€20.36n/a19
Dec ’26€21.19
€29.69
+40.11%
13.46%€37.19€22.49n/a19
Nov ’26€24.00
€32.65
+36.06%
12.14%€41.64€26.03n/a19
Oct ’26€29.05
€33.97
+16.92%
11.64%€41.43€27.90n/a19
Sep ’26€28.22
€34.25
+21.39%
13.65%€42.22€23.27n/a19
Aug ’26€31.13
€35.10
+12.75%
14.09%€42.32€23.32n/a19
Jul ’26€30.61
€32.85
+7.33%
13.47%€41.85€23.54n/a20
Jun ’26€31.30
€32.87
+5.01%
13.13%€40.52€23.78n/a20
May ’26€26.86
€28.95
+7.77%
13.51%€38.67€23.73n/a21
Apr ’26€24.68
€29.96
+21.40%
14.68%€40.67€23.11n/a21
Mar ’26€23.32
€30.94
+32.69%
16.64%€42.42€24.11n/a19
Feb ’26€27.28
€30.94
+13.42%
17.27%€41.95€23.84n/a19
Jan ’26€22.63
€31.22
+38.00%
17.65%€41.92€23.82€20.2219
Dec ’25€24.12
€30.90
+28.10%
17.37%€41.53€23.60€21.1919
Nov ’25€24.39
€30.51
+25.08%
17.43%€41.42€23.93€24.0019
Oct ’25€23.80
€30.59
+28.55%
18.19%€44.74€23.26€29.0520
Sep ’25€25.60
€31.10
+21.50%
17.84%€45.36€23.59€28.2220
Aug ’25€27.35
€32.25
+17.91%
16.42%€45.89€24.78€31.1320
Jul ’25€26.66
€33.39
+25.27%
14.84%€46.66€25.19€30.6120
Jun ’25€27.58
€32.90
+19.30%
14.50%€46.01€24.84€31.3020
May ’25€30.00
€35.03
+16.76%
11.94%€46.84€29.04€26.8620
Apr ’25€29.28
€34.69
+18.46%
13.61%€45.93€28.47€24.6822
Mar ’25€28.56
€35.54
+24.44%
13.90%€46.26€28.68€23.3222
Feb ’25€28.20
€35.99
+27.61%
13.39%€46.00€28.52€27.2821
Jan ’25€32.30
€36.46
+12.88%
14.59%€49.08€28.18€22.6321
€28.1
Fair Value
15.0% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/22 07:45
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/22 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Mosaic Company bevakas av 46 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin TheurerBarclays
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays