Tenet Healthcare Corporation

DB:THC1 Aktierapport

Börsvärde: €10.6b

Tenet Healthcare Värdering

Är THC1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för THC1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€573.69
Fair Value
80.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: THC1 ( €111 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €573.69 )

Betydligt under verkligt värde: THC1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för THC1?

Nyckeltal: Eftersom THC1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för THC1. Detta beräknas genom att dividera THC1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är THC1:s PE Ratio?
PE-förhållande3.6x
IntäkterUS$3.20b
MarknadsvärdeUS$11.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser THC1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för THC1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.9x
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.3x7.7%€910.4m
M12 M1 Kliniken
15.4x16.0%€258.8m
FME Fresenius Medical Care
23.3x18.1%€12.5b
FRE Fresenius SE KGaA
24.3x17.0%€21.9b
THC1 Tenet Healthcare
3.6x-16.8%€11.5b

Price-To-Earnings vs Peers: THC1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser THC1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THC1 3.6xBranschgenomsnitt 18.9xNo. of Companies6PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: THC1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.6 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnitt ( 23.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är THC1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

THC1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.6x
Verklig PE Förhållande18.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: THC1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas THC1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€111.00
€164.30
+48.0%
10.9%€206.93€127.78n/a21
Mar ’26€118.00
€164.30
+39.2%
10.9%€206.93€127.78n/a21
Feb ’26€136.00
€168.90
+24.2%
10.7%€206.82€133.43n/a20
Jan ’26€119.00
€170.77
+43.5%
11.3%€206.50€133.22n/a20
Dec ’25€133.00
€173.85
+30.7%
10.3%€206.76€133.39n/a20
Nov ’25€142.00
€168.32
+18.5%
9.5%€199.81€128.91n/a20
Oct ’25€149.00
€156.32
+4.9%
8.5%€178.68€116.10n/a20
Sep ’25€148.00
€154.16
+4.2%
8.1%€177.24€115.16n/a20
Aug ’25€141.00
€153.95
+9.2%
8.8%€175.75€118.40n/a20
Jul ’25€123.00
€132.49
+7.7%
11.1%€154.03€97.08n/a20
Jun ’25€123.00
€123.15
+0.1%
14.4%€152.36€78.49n/a19
May ’25€92.50
€116.37
+25.8%
13.7%€154.32€79.50n/a19
Apr ’25€96.50
€100.73
+4.4%
9.8%€127.00€78.80n/a18
Mar ’25€86.00
€98.01
+14.0%
9.8%€126.75€78.64€118.0016
Feb ’25€81.00
€83.43
+3.0%
8.0%€96.60€69.00€136.0016
Jan ’25€68.50
€76.77
+12.1%
11.2%€87.02€58.62€119.0016
Dec ’24€63.50
€74.83
+17.8%
11.8%€87.10€58.68€133.0016
Nov ’24€50.50
€80.26
+58.9%
11.5%€92.74€64.35€142.0016
Oct ’24€63.50
€87.97
+38.5%
6.6%€98.27€77.68€149.0017
Sep ’24€71.50
€84.99
+18.9%
7.4%€96.24€69.66€148.0018
Aug ’24€67.50
€82.75
+22.6%
8.2%€95.60€69.20€141.0018
Jul ’24€75.00
€80.39
+7.2%
8.3%€96.16€69.60€123.0018
Jun ’24€66.50
€80.29
+20.7%
8.4%€97.65€70.68€123.0018
May ’24€65.00
€76.58
+17.8%
9.2%€95.29€65.34€92.5018
Apr ’24€52.76
€69.11
+31.0%
13.2%€89.21€56.35€96.5017
Mar ’24€55.12
€69.11
+25.4%
13.2%€89.21€56.35€86.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€160.03
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tenet Healthcare Corporation bevakas av 44 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research