M1 Kliniken AG

XTRA:M12 Aktierapport

Börsvärde: €268.3m

M1 Kliniken Värdering

Är M12 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för M12 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.87
Fair Value
82.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: M12 ( €14.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €83.87 )

Betydligt under verkligt värde: M12 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för M12?

Nyckeltal: Eftersom M12 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för M12. Detta beräknas genom att dividera M12:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är M12:s PE Ratio?
PE-förhållande16x
Intäkter€16.76m
Marknadsvärde€268.31m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser M12:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för M12 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.9x
MED MEDICLIN
5.2x-4.47%€135.9m
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.6x14.67%€856.8m
LIK LIMES Schlosskliniken
30xn/a€93.2m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.9xn/a€24.2m
M12 M1 Kliniken
16x14.88%€268.3m

Price-To-Earnings vs Peers: M12 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser M12:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
M12 16.0xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: M12 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnitt ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är M12:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

M12 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16x
Verklig PE Förhållande21.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: M12 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas M12 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.46
€26.50
+83.26%
8.00%€28.00€23.50n/a3
May ’26€16.42
€25.83
+57.33%
7.13%€28.00€23.50n/a3
Sep ’25€14.05
€27.50
+95.73%
1.82%€28.00€27.00n/a2
Aug ’25€14.25
€27.50
+92.98%
1.82%€28.00€27.00n/a2
Jul ’25€18.20
€27.50
+51.10%
1.82%€28.00€27.00n/a2
Jun ’25€20.70
€17.50
-15.46%
2.86%€18.00€17.00n/a2
May ’25€13.70
€17.50
+27.74%
2.86%€18.00€17.00€16.422
Apr ’25€13.10
€16.75
+27.86%
7.46%€18.00€15.50€15.802
Mar ’25€14.25
€14.35
+0.70%
8.01%€15.50€13.20€14.302
Feb ’25€10.60
€13.25
+25.00%
0.38%€13.30€13.20€14.802
Jan ’25€11.20
€13.25
+18.30%
0.38%€13.30€13.20€16.602
Dec ’24€9.34
€12.20
+30.62%
2.46%€12.50€11.90€15.852
Nov ’24€8.44
€11.85
+40.40%
0.42%€11.90€11.80€16.752
Oct ’24€9.30
€11.85
+27.42%
0.42%€11.90€11.80€16.852
Sep ’24€8.44
€11.15
+32.11%
5.83%€11.80€10.50€14.052
Aug ’24€7.98
€10.75
+34.71%
2.33%€11.00€10.50€14.252
Jul ’24€7.98
€10.75
+34.71%
2.33%€11.00€10.50€18.202
Jun ’24€8.56
€10.75
+25.58%
2.33%€11.00€10.50€20.702
May ’24€7.88
€10.80
+37.06%
2.78%€11.10€10.50€13.702
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€26.50
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 16:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

M1 Kliniken AG bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charlotte FriedrichsBerenberg
Stephan KleppCommerzbank AG
Edward AcklinFirst Berlin Equity Research GmbH