Sonic Healthcare Limited

DB:SAB Aktierapport

Börsvärde: €7.2b

Sonic Healthcare Värdering

Är SAB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SAB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.58
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: SAB ( €14.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €17.58 )

Betydligt under verkligt värde: SAB handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAB?

Nyckeltal: Eftersom SAB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SAB. Detta beräknas genom att dividera SAB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAB:s PE Ratio?
PE-förhållande23.1x
IntäkterAU$545.47m
MarknadsvärdeAU$12.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SAB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27x
FME Fresenius Medical Care
24.3x16.37%€15.0b
SYAB SYNLAB
31.1xn/a€2.8b
FRE Fresenius SE KGaA
20.3x14.79%€24.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
32.2x20.99%€5.0b
SAB Sonic Healthcare
23.1x12.69%€12.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SAB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAB 23.1xBranschgenomsnitt 18.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.1 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.1x
Verklig PE Förhållande28.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SAB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SAB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.65
€16.98
+15.91%
8.06%€18.90€14.12n/a14
May ’26€14.43
€16.75
+16.06%
8.06%€18.64€13.93n/a14
Apr ’26€14.76
€17.45
+18.26%
6.29%€19.26€15.47n/a14
Mar ’26€16.19
€18.26
+12.74%
6.27%€20.06€16.10n/a13
Feb ’26€17.20
€17.66
+2.69%
8.24%€19.79€15.26n/a13
Jan ’26€15.98
€17.35
+8.53%
10.07%€19.83€14.23n/a14
Dec ’25€17.40
€17.12
-1.59%
10.25%€19.85€14.60n/a14
Nov ’25€16.37
€17.02
+3.99%
10.72%€19.96€14.56n/a14
Oct ’25€16.60
€16.63
+0.19%
10.63%€19.49€14.33n/a14
Sep ’25€16.82
€16.70
-0.69%
10.66%€19.56€14.38n/a14
Aug ’25€16.06
€16.12
+0.40%
10.20%€19.29€13.56n/a14
Jul ’25€15.75
€16.60
+5.41%
9.47%€19.57€13.76n/a15
Jun ’25€14.64
€16.60
+13.36%
9.47%€19.57€13.76n/a15
May ’25€16.16
€18.59
+15.02%
9.37%€21.20€15.75€14.4315
Apr ’25€17.44
€18.52
+6.17%
9.04%€21.07€15.65€14.7615
Mar ’25€17.40
€18.35
+5.44%
8.93%€20.41€15.56€16.1915
Feb ’25€18.90
€20.36
+7.70%
7.33%€22.53€18.14€17.2014
Jan ’25€19.48
€20.41
+4.76%
8.91%€23.98€17.83€15.9815
Dec ’24€17.40
€19.86
+14.11%
10.15%€23.45€16.50€17.4016
Nov ’24€17.50
€20.48
+17.06%
10.34%€24.01€16.47€16.3716
Oct ’24€18.00
€20.61
+14.48%
10.06%€24.10€16.53€16.6016
Sep ’24€19.00
€20.20
+6.29%
9.87%€23.55€16.16€16.8217
Aug ’24€21.10
€21.44
+1.63%
10.76%€25.89€16.52€16.0617
Jul ’24€21.40
€21.35
-0.24%
10.34%€24.80€16.60€15.7517
Jun ’24€21.50
€21.64
+0.66%
11.40%€26.44€16.87€14.6417
May ’24€20.90
€21.46
+2.66%
9.40%€25.82€18.01€16.1615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€16.58
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 00:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sonic Healthcare Limited bevakas av 30 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited