Pro Medicus Limited

DB:PMC Aktierapport

Börsvärde: €15.4b

Pro Medicus Värdering

Är PMC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PMC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.54
Fair Value
408.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: PMC ( €145 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €28.54 )

Betydligt under verkligt värde: PMC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PMC?

Nyckeltal: Eftersom PMC knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för PMC. Detta beräknas genom att dividera PMC:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är PMC:s PB Ratio?
PB-förhållande119.4x
BokAU$222.25m
MarknadsvärdeAU$26.54b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PMC:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för PMC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
NXU Nexus
4.3x12.2%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
1.9x31.8%€1.2b
FME Fresenius Medical Care
0.9x18.1%€12.9b
FRE Fresenius SE KGaA
1.2x16.9%€22.7b
PMC Pro Medicus
119.4x23.7%€26.5b

Price-To-Book vs Peers: PMC är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 119.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser PMC:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Services Branschen?

5 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PMC 119.4xBranschgenomsnitt 2.5xNo. of Companies5PB0246810+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: PMC är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 119.4 x) jämfört med European Healthcare Services branschgenomsnittet ( 2.5 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är PMC:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PMC PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio119.4x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PMC s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PMC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€145.00
€152.28
+5.0%
28.9%€197.46€28.72n/a15
Mar ’26€150.00
€154.16
+2.8%
28.9%€199.89€29.08n/a15
Feb ’26€167.00
€129.28
-22.6%
34.3%€179.91€27.59n/a15
Jan ’26€158.00
€113.13
-28.4%
38.2%€180.16€27.02n/a15
Dec ’25€153.00
€102.96
-32.7%
36.0%€169.55€26.51n/a14
Nov ’25€120.00
€86.61
-27.8%
27.5%€121.26€22.43n/a14
Oct ’25€109.00
€84.17
-22.8%
24.7%€119.08€22.83n/a14
Sep ’25€90.00
€77.26
-14.2%
27.0%€96.39€22.29n/a15
Aug ’25€88.50
€64.50
-27.1%
28.4%€92.20€20.83n/a15
Jul ’25€86.00
€64.70
-24.8%
28.4%€94.68€21.39n/a15
Jun ’25€72.00
€62.81
-12.8%
28.7%€93.52€21.13n/a15
May ’25€66.50
€57.65
-13.3%
29.7%€92.09€20.81n/a15
Apr ’25€61.50
€53.74
-12.6%
24.7%€72.75€20.92n/a14
Mar ’25€63.50
€53.74
-15.4%
24.7%€72.75€20.92€150.0014
Feb ’25€59.50
€47.20
-20.7%
19.6%€61.04€21.06€167.0012
Jan ’25€57.50
€47.99
-16.5%
19.0%€61.41€21.19€158.0013
Dec ’24€52.50
€43.83
-16.5%
22.5%€53.65€20.56€153.0013
Nov ’24€46.40
€42.98
-7.4%
22.0%€53.02€20.60€120.0013
Oct ’24€50.00
€43.31
-13.4%
22.3%€53.70€20.26€109.0013
Sep ’24€42.60
€39.62
-7.0%
21.2%€47.11€18.25€90.0013
Aug ’24€41.00
€37.13
-9.4%
20.8%€47.76€18.06€88.5013
Jul ’24€39.20
€36.08
-8.0%
20.2%€48.31€18.27€86.0013
Jun ’24€36.80
€35.68
-3.0%
19.3%€43.65€18.44€72.0012
May ’24€36.00
€37.30
+3.6%
17.8%€44.58€17.90€66.5011
Apr ’24€38.40
€37.30
-2.9%
17.8%€44.58€17.90€61.5011
Mar ’24€38.00
€36.45
-4.1%
21.2%€45.68€18.34€63.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€145.28
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pro Medicus Limited bevakas av 24 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Scott PowerCGS International