CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

XTRA:COP Aktierapport

Börsvärde: €1.2b

CompuGroup Medical SE KGaA Värdering

Är COP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.41
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: COP ( €22.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €30.41 )

Betydligt under verkligt värde: COP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COP?

Nyckeltal: Eftersom COP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COP. Detta beräknas genom att dividera COP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COP:s PE Ratio?
PE-förhållande48x
Intäkter€25.17m
Marknadsvärde€1.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.1x
NXU Nexus
44.8x17.1%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
10.1xn/a€46.2m
AJ91 DocCheck
21.1xn/a€51.8m
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.3x7.7%€910.4m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
48x30.1%€1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: COP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COP 48.0xBranschgenomsnitt 35.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48 x) jämfört med European Healthcare Services branschgenomsnittet ( 41.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48x
Verklig PE Förhållande45.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.50
€21.28
-5.4%
22.7%€29.00€10.00n/a9
Feb ’26€23.10
€21.28
-7.9%
22.7%€29.00€10.00n/a9
Jan ’26€21.76
€21.00
-3.5%
26.8%€29.00€10.00n/a10
Dec ’25€15.91
€21.75
+36.7%
25.6%€31.00€16.00n/a10
Nov ’25€13.78
€26.85
+94.8%
50.2%€64.00€16.00n/a10
Oct ’25€14.00
€27.25
+94.6%
48.5%€64.00€16.00n/a10
Sep ’25€15.59
€29.95
+92.1%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Aug ’25€15.80
€29.95
+89.6%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Jul ’25€23.76
€42.80
+80.1%
29.5%€64.00€31.00n/a10
Jun ’25€27.70
€43.20
+56.0%
30.4%€64.00€31.00n/a10
May ’25€28.12
€46.05
+63.8%
25.8%€65.00€32.50n/a10
Apr ’25€28.52
€48.45
+69.9%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Mar ’25€29.04
€48.45
+66.8%
22.1%€65.00€36.00€22.3010
Feb ’25€39.66
€54.05
+36.3%
22.1%€76.00€39.00€23.1010
Jan ’25€37.90
€55.50
+46.4%
20.7%€76.00€41.00€21.7610
Dec ’24€35.10
€54.91
+56.4%
17.9%€70.00€41.00€15.9111
Nov ’24€34.78
€55.91
+60.8%
16.2%€70.00€41.00€13.7811
Oct ’24€37.08
€55.91
+50.8%
16.2%€70.00€41.00€14.0011
Sep ’24€43.12
€56.82
+31.8%
15.1%€70.00€41.00€15.5911
Aug ’24€45.88
€57.82
+26.0%
13.4%€70.00€41.00€15.8011
Jul ’24€45.08
€57.82
+28.3%
13.4%€70.00€41.00€23.7611
Jun ’24€49.86
€57.41
+15.1%
15.1%€70.00€36.50€27.7011
May ’24€49.78
€57.41
+15.3%
15.1%€70.00€36.50€28.1211
Apr ’24€47.38
€58.14
+22.7%
15.8%€70.00€36.50€28.5211
Mar ’24€44.94
€58.05
+29.2%
16.0%€70.00€36.50€29.0411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€21.28
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 11:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Gunnar CohrsBerenberg