Olympus Corporation

DB:OLY1 Aktierapport

Börsvärde: €12.9b

Olympus Värdering

Är OLY1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OLY1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.29
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: OLY1 ( €11.37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.29 )

Betydligt under verkligt värde: OLY1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OLY1?

Nyckeltal: Eftersom OLY1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OLY1. Detta beräknas genom att dividera OLY1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OLY1:s PE Ratio?
PE-förhållande17.9x
IntäkterJP¥117.80b
MarknadsvärdeJP¥2.11t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OLY1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OLY1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.1x
AFX Carl Zeiss Meditec
34.6x20.99%€5.4b
SHL Siemens Healthineers
26.2x12.46%€54.8b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.5x8.07%€1.1b
EUZ Eckert & Ziegler
32.9x12.33%€1.3b
OLY1 Olympus
17.9x7.76%€2.1t

Price-To-Earnings vs Peers: OLY1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OLY1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OLY1 17.9xBranschgenomsnitt 32.0xNo. of Companies11PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OLY1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.9 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnitt ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OLY1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OLY1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.9x
Verklig PE Förhållande28.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OLY1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OLY1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.37
€15.49
+36.28%
18.18%€20.96€11.55n/a14
May ’26€11.47
€15.88
+38.45%
16.06%€20.89€11.63n/a14
Apr ’26€11.79
€17.72
+50.36%
12.59%€21.66€13.62n/a14
Mar ’26€13.20
€18.78
+42.27%
13.05%€22.34€14.04n/a14
Feb ’26€14.63
€18.84
+28.81%
10.68%€21.81€14.96n/a14
Jan ’26€14.29
€18.63
+30.44%
10.31%€21.50€14.75n/a14
Dec ’25€14.76
€18.91
+28.13%
10.31%€21.83€14.97n/a14
Nov ’25€16.49
€18.70
+13.44%
10.30%€21.55€14.77n/a13
Oct ’25€17.04
€18.57
+9.00%
8.91%€21.25€15.00n/a13
Sep ’25€16.45
€17.37
+5.65%
10.79%€19.07€12.30n/a14
Aug ’25€15.67
€16.92
+7.95%
11.95%€19.17€11.98n/a14
Jul ’25€14.54
€16.15
+11.04%
11.69%€18.26€11.78n/a14
Jun ’25€14.46
€15.51
+7.26%
11.68%€17.79€11.74n/a14
May ’25€12.99
€14.59
+12.33%
11.44%€16.93€11.88€11.4714
Apr ’25€13.17
€14.87
+12.92%
10.82%€17.35€12.39€11.7913
Mar ’25€13.18
€14.63
+11.02%
11.15%€17.13€12.23€13.2013
Feb ’25€13.72
€15.00
+9.34%
11.15%€17.64€12.60€14.6312
Jan ’25€12.89
€14.94
+15.92%
11.72%€17.73€12.66€14.2912
Dec ’24€13.48
€14.21
+5.46%
12.92%€17.12€11.00€14.7613
Nov ’24€12.60
€14.87
+18.01%
11.53%€17.42€11.40€16.4912
Oct ’24€12.13
€16.04
+32.26%
14.16%€19.63€11.40€17.0410
Sep ’24€12.54
€17.38
+38.66%
13.49%€22.54€14.40€16.4511
Aug ’24€14.76
€18.67
+26.52%
12.00%€23.01€14.70€15.6711
Jul ’24€14.13
€18.86
+33.50%
11.74%€23.22€14.84€14.5412
Jun ’24€14.70
€20.52
+39.56%
14.99%€25.44€15.40€14.4613
May ’24€16.10
€21.77
+35.23%
12.31%€25.31€17.32€12.9913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€15.35
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 15:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Olympus Corporation bevakas av 32 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)