Labcorp Holdings Inc.

DB:N6B Aktierapport

Börsvärde: €18.4b

Labcorp Holdings Värdering

Är N6B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för N6B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€585.22
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: N6B ( €216 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €585.22 )

Betydligt under verkligt värde: N6B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för N6B?

Nyckeltal: Eftersom N6B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för N6B. Detta beräknas genom att dividera N6B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är N6B:s PE Ratio?
PE-förhållande26.9x
IntäkterUS$746.00m
MarknadsvärdeUS$20.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser N6B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för N6B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.6x
FME Fresenius Medical Care
24x18.1%€12.9b
FRE Fresenius SE KGaA
24.8x17.0%€22.3b
SYAB SYNLAB
28xn/a€2.5b
SHL Siemens Healthineers
29.5x13.1%€58.5b
N6B Labcorp Holdings
26.9x15.6%€20.0b

Price-To-Earnings vs Peers: N6B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser N6B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
N6B 26.9xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: N6B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.9 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är N6B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

N6B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.9x
Verklig PE Förhållande37.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: N6B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 37.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas N6B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€216.00
€251.41
+16.4%
6.4%€275.67€213.30n/a17
Mar ’26€235.00
€260.40
+10.8%
6.3%€281.90€223.32n/a17
Feb ’26€238.00
€250.14
+5.1%
6.9%€278.95€221.44n/a17
Jan ’26€218.00
€250.65
+15.0%
6.6%€279.38€220.26n/a16
Dec ’25€226.00
€248.74
+10.1%
6.4%€279.17€220.10n/a16
Nov ’25€208.00
€240.10
+15.4%
6.5%€269.79€212.70n/a16
Oct ’25€197.50
€227.66
+15.3%
7.9%€254.76€180.67n/a16
Sep ’25€205.00
€224.27
+9.4%
8.7%€248.36€179.31n/a15
Aug ’25€196.00
€222.96
+13.8%
8.8%€254.84€185.33n/a15
Jul ’25€186.50
€221.21
+18.6%
7.3%€243.92€195.51n/a15
Jun ’25€176.50
€220.20
+24.8%
6.7%€241.93€193.91n/a15
May ’25€190.00
€224.43
+18.1%
6.8%€245.44€196.73n/a16
Apr ’25€199.00
€224.15
+12.6%
6.0%€247.16€201.39n/a15
Mar ’25€199.00
€225.85
+13.5%
6.0%€248.83€202.75€235.0015
Feb ’25€200.00
€222.43
+11.2%
6.8%€248.91€198.21€238.0014
Jan ’25€204.00
€221.93
+8.8%
6.3%€247.32€196.94€218.0014
Dec ’24€198.00
€218.40
+10.3%
7.1%€245.78€191.16€226.0014
Nov ’24€188.00
€226.72
+20.6%
7.5%€255.53€198.74€208.0014
Oct ’24€192.00
€230.56
+20.1%
8.6%€267.27€196.94€197.5014
Sep ’24€191.00
€227.72
+19.2%
7.5%€260.35€196.40€205.0014
Aug ’24€194.00
€232.76
+20.0%
9.0%€264.05€195.76€196.0014
Jul ’24€218.00
€246.64
+13.1%
7.2%€265.76€213.52€186.5014
Jun ’24€199.00
€251.63
+26.4%
6.1%€268.42€217.52€176.5014
May ’24€204.00
€252.03
+23.5%
6.7%€273.45€214.20€190.0014
Apr ’24€206.00
€264.97
+28.6%
4.3%€279.60€242.32€199.0013
Mar ’24€225.65
€268.15
+18.8%
4.6%€285.49€244.17€199.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€246.72
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 07:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Labcorp Holdings Inc. bevakas av 49 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird