Option Care Health, Inc.

DB:MM6A Aktierapport

Börsvärde: €4.8b

Option Care Health Värdering

Är MM6A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MM6A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.29
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: MM6A ( €28.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €47.29 )

Betydligt under verkligt värde: MM6A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MM6A?

Nyckeltal: Eftersom MM6A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MM6A. Detta beräknas genom att dividera MM6A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MM6A:s PE Ratio?
PE-förhållande25.3x
IntäkterUS$213.77m
MarknadsvärdeUS$5.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MM6A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MM6A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28x
SYAB SYNLAB
31.2xn/a€2.8b
FME Fresenius Medical Care
25.5x16.37%€15.7b
FRE Fresenius SE KGaA
20.8x14.79%€24.8b
AFX Carl Zeiss Meditec
34.6x20.99%€5.4b
MM6A Option Care Health
25.3x10.76%€5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: MM6A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MM6A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MM6A 25.3xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MM6A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.3 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MM6A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MM6A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.3x
Verklig PE Förhållande28.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MM6A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MM6A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€28.80
€34.06
+18.28%
5.48%€36.22€30.04n/a9
May ’26€26.80
€34.01
+26.89%
5.48%€36.16€29.99n/a9
Apr ’26€32.00
€34.59
+8.10%
6.58%€37.54€30.22n/a9
Mar ’26€31.40
€35.14
+11.91%
6.22%€38.57€31.82n/a9
Feb ’26€29.80
€30.08
+0.92%
15.32%€38.12€23.83n/a9
Jan ’26€21.60
€28.34
+31.19%
14.05%€36.16€23.79n/a9
Dec ’25€22.60
€29.14
+28.94%
11.73%€35.86€24.54n/a8
Nov ’25€21.20
€30.11
+42.03%
14.70%€38.61€23.90n/a8
Oct ’25€28.00
€35.36
+26.30%
5.95%€38.62€32.33n/a8
Sep ’25€28.40
€35.19
+23.91%
6.34%€38.55€32.28n/a8
Aug ’25€27.20
€36.37
+33.72%
6.34%€39.85€33.36n/a8
Jul ’25€25.60
€36.26
+41.63%
6.04%€39.54€33.11n/a7
Jun ’25€27.40
€36.41
+32.88%
6.04%€39.71€33.24n/a7
May ’25€28.20
€36.86
+30.72%
5.56%€40.18€33.64€26.808
Apr ’25€30.60
€36.45
+19.12%
5.87%€39.61€33.16€32.007
Mar ’25€29.80
€36.04
+20.94%
6.99%€39.74€33.27€31.407
Feb ’25€28.80
€36.18
+25.64%
8.33%€40.49€32.96€29.807
Jan ’25€30.60
€36.18
+18.25%
8.33%€40.49€32.96€21.607
Dec ’24€27.20
€36.18
+33.03%
8.33%€40.49€32.96€22.607
Nov ’24€26.20
€36.91
+40.88%
8.34%€40.70€33.12€21.207
Oct ’24€31.20
€38.91
+24.70%
4.92%€42.90€36.38€28.007
Sep ’24€32.00
€37.73
+17.92%
4.80%€41.90€35.52€28.407
Aug ’24€30.60
€37.64
+23.02%
5.16%€41.73€35.38€27.206
Jul ’24€29.40
€33.65
+14.44%
7.88%€37.20€29.49€25.606
Jun ’24€25.80
€33.65
+30.41%
7.88%€37.20€29.49€27.406
May ’24€29.00
€36.77
+26.78%
2.74%€38.65€35.82€28.207
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€33.58
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 01:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Option Care Health, Inc. bevakas av 12 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research
Richard CloseCanaccord Genuity