GE HealthCare Technologies Inc.

DB:L0T Aktierapport

Börsvärde: €35.7b

GE HealthCare Technologies Värdering

Är L0T undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för L0T när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€132.89
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: L0T ( €78.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €132.89 )

Betydligt under verkligt värde: L0T handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för L0T?

Nyckeltal: Eftersom L0T är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för L0T. Detta beräknas genom att dividera L0T:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är L0T:s PE Ratio?
PE-förhållande19.6x
IntäkterUS$1.99b
MarknadsvärdeUS$39.03b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser L0T:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för L0T jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.6x
SHL Siemens Healthineers
29.1x13.2%€57.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
33.2x19.4%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
30.9x14.3%€1.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.2x-0.8%€937.9m
L0T GE HealthCare Technologies
19.6x8.3%€39.0b

Price-To-Earnings vs Peers: L0T är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser L0T:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
L0T 19.6xBranschgenomsnitt 30.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: L0T har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.6 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnitt ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är L0T:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

L0T PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.6x
Verklig PE Förhållande36x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: L0T har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas L0T prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€78.07
€92.22
+18.1%
9.2%€105.25€67.72n/a21
Mar ’26€84.00
€96.47
+14.8%
9.8%€110.88€71.35n/a21
Feb ’26€85.50
€93.91
+9.8%
8.8%€107.04€72.01n/a20
Jan ’26€76.30
€91.87
+20.4%
8.9%€104.68€70.42n/a19
Dec ’25€78.66
€92.24
+17.3%
8.5%€104.81€70.51n/a19
Nov ’25€80.85
€88.67
+9.7%
7.8%€101.13€68.04n/a19
Oct ’25€82.28
€86.51
+5.1%
7.7%€94.86€66.85n/a19
Sep ’25€76.16
€86.28
+13.3%
6.2%€95.82€76.66n/a17
Aug ’25€77.51
€87.30
+12.6%
6.2%€97.30€77.84n/a16
Jul ’25€70.94
€85.63
+20.7%
6.7%€96.96€79.41n/a14
Jun ’25€72.53
€85.63
+18.1%
6.7%€96.96€79.41n/a14
May ’25€71.66
€87.65
+22.3%
7.0%€98.21€80.44n/a13
Apr ’25€83.00
€84.22
+1.5%
5.7%€91.74€75.05n/a13
Mar ’25€85.00
€84.28
-0.8%
5.2%€92.50€75.85€84.0013
Feb ’25€67.00
€76.66
+14.4%
9.5%€88.66€60.32€85.5012
Jan ’25€69.50
€74.58
+7.3%
10.4%€87.64€59.63€76.3012
Dec ’24€62.00
€76.58
+23.5%
9.8%€89.12€60.64€78.6613
Nov ’24€64.50
€80.87
+25.4%
7.9%€91.66€68.03€80.8512
Oct ’24€65.50
€83.65
+27.7%
6.8%€92.87€73.17€82.2812
Sep ’24€64.00
€82.60
+29.1%
6.6%€91.04€71.73€76.1611
Aug ’24€71.00
€81.66
+15.0%
6.9%€90.03€70.93€77.5110
Jul ’24€74.00
€81.39
+10.0%
6.9%€88.48€69.33€70.949
Jun ’24€74.50
€81.39
+9.2%
10.8%€90.15€62.27€72.537
May ’24€73.00
€78.30
+7.3%
11.8%€86.10€60.72€71.665
Apr ’24€75.00
€76.73
+2.3%
13.2%€83.88€62.44€83.003
Mar ’24€70.00
€74.20
+6.0%
14.6%€85.07€63.33€85.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€91.91
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GE HealthCare Technologies Inc. bevakas av 27 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane
Craig BijouBofA Global Research
Michael GormanBTIG