HOYA Corporation

DB:HYB Aktierapport

Börsvärde: €37.0b

HOYA Värdering

Är HYB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HYB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€102.15
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: HYB ( €106.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €102.15 )

Betydligt under verkligt värde: HYB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HYB?

Nyckeltal: Eftersom HYB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HYB. Detta beräknas genom att dividera HYB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HYB:s PE Ratio?
PE-förhållande29.8x
IntäkterJP¥202.10b
MarknadsvärdeJP¥6.01t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HYB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HYB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
PHH2 Paul Hartmann
8.3xn/a€877.3m
SHL Siemens Healthineers
25.8x12.46%€53.8b
FRE Fresenius SE KGaA
20.4x14.79%€24.4b
FME Fresenius Medical Care
24.9x16.37%€15.4b
HYB HOYA
29.8x9.11%€6.0t

Price-To-Earnings vs Peers: HYB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HYB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HYB 29.8xBranschgenomsnitt 32.2xNo. of Companies11PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HYB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 29.8 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnitt ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HYB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HYB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.8x
Verklig PE Förhållande34.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HYB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HYB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€106.60
€134.79
+26.44%
8.44%€153.56€105.65n/a16
May ’26€103.55
€134.42
+29.82%
9.34%€152.15€104.68n/a16
Apr ’26€101.25
€140.25
+38.51%
7.91%€153.67€114.95n/a16
Mar ’26€112.00
€147.52
+31.71%
7.81%€165.93€119.34n/a16
Feb ’26€129.40
€142.22
+9.91%
7.80%€159.49€117.78n/a16
Jan ’26€119.90
€144.80
+20.77%
8.55%€163.71€120.89n/a16
Dec ’25€120.30
€143.04
+18.91%
8.42%€162.65€120.11n/a16
Nov ’25€123.25
€136.34
+10.62%
8.41%€156.85€115.83n/a14
Oct ’25€126.10
€139.72
+10.80%
8.26%€163.31€120.60n/a13
Sep ’25€128.65
€138.04
+7.30%
8.47%€161.99€119.62n/a14
Aug ’25€113.85
€135.27
+18.82%
7.63%€151.60€118.81n/a13
Jul ’25€107.15
€124.31
+16.01%
6.46%€138.41€109.58n/a13
Jun ’25€112.65
€125.54
+11.44%
6.01%€136.39€112.67n/a13
May ’25€109.35
€125.13
+14.43%
6.65%€138.39€111.31€103.5513
Apr ’25€115.65
€126.74
+9.59%
6.06%€139.41€114.63€101.2512
Mar ’25€123.05
€125.51
+2.00%
6.15%€137.79€113.29€112.0013
Feb ’25€120.25
€122.33
+1.73%
10.11%€138.32€94.62€129.4013
Jan ’25€111.70
€115.60
+3.49%
12.74%€139.70€91.44€119.9011
Dec ’24€101.10
€109.43
+8.24%
10.74%€130.10€89.21€120.3012
Nov ’24€93.28
€111.30
+19.32%
11.12%€131.71€90.32€123.2512
Oct ’24€95.88
€114.72
+19.65%
9.27%€132.70€101.11€126.1011
Sep ’24€101.60
€114.18
+12.38%
9.58%€133.14€101.44€128.6510
Aug ’24€105.95
€112.73
+6.40%
11.42%€134.23€89.49€113.8511
Jul ’24€107.40
€110.68
+3.05%
12.87%€133.39€88.92€107.1512
Jun ’24€120.80
€111.84
-7.42%
9.47%€133.39€93.37€112.6513
May ’24€95.04
€110.20
+15.95%
6.29%€122.91€95.60€109.3513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€133.33
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 01:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HOYA Corporation bevakas av 30 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)