Encompass Health Corporation

DB:HSOA Aktierapport

Börsvärde: €8.7b

Encompass Health Värdering

Är HSOA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HSOA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.88
Fair Value
79.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: HSOA ( €86 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €47.88 )

Betydligt under verkligt värde: HSOA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HSOA?

Nyckeltal: Eftersom HSOA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HSOA. Detta beräknas genom att dividera HSOA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HSOA:s PE Ratio?
PE-förhållande21.2x
IntäkterUS$455.70m
MarknadsvärdeUS$9.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HSOA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HSOA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.4x7.7%€917.1m
M12 M1 Kliniken
15.5x16.0%€259.8m
FME Fresenius Medical Care
24x18.1%€12.9b
LIK LIMES Schlosskliniken
19.3xn/a€82.7m
HSOA Encompass Health
21.2x8.6%€9.4b

Price-To-Earnings vs Peers: HSOA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HSOA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HSOA 21.2xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies7PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HSOA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HSOA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HSOA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.2x
Verklig PE Förhållande29.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HSOA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HSOA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€86.00
€107.31
+24.8%
3.4%€114.40€100.67n/a12
Mar ’26€96.00
€113.10
+17.8%
3.4%€120.58€106.11n/a12
Feb ’26€93.50
€113.31
+21.2%
3.3%€121.31€106.76n/a12
Jan ’26€88.00
€110.86
+26.0%
3.4%€118.95€104.68n/a12
Dec ’25€94.50
€111.07
+17.5%
2.6%€115.24€105.63n/a12
Nov ’25€90.50
€105.96
+17.1%
3.4%€110.33€96.54n/a12
Oct ’25€86.00
€91.91
+6.9%
4.6%€98.42€85.00n/a11
Sep ’25€82.00
€91.95
+12.1%
4.4%€99.32€86.56n/a11
Aug ’25€85.00
€91.52
+7.7%
5.4%€104.27€87.66n/a11
Jul ’25€79.00
€90.92
+15.1%
4.0%€100.82€88.68n/a10
Jun ’25€78.50
€89.18
+13.6%
4.0%€99.80€86.87n/a10
May ’25€77.50
€88.52
+14.2%
5.8%€100.73€77.41n/a11
Apr ’25€71.00
€80.83
+13.9%
6.3%€93.63€76.01n/a10
Mar ’25€68.00
€79.58
+17.0%
3.0%€84.04€76.57€96.009
Feb ’25€65.00
€74.44
+14.5%
4.0%€77.69€70.38€93.509
Jan ’25€60.00
€76.76
+27.9%
3.7%€80.44€72.87€88.009
Dec ’24€59.00
€76.76
+30.1%
3.7%€80.44€72.87€94.509
Nov ’24€58.50
€76.76
+31.2%
3.7%€80.44€72.87€90.509
Oct ’24€63.00
€76.29
+21.1%
5.2%€80.26€67.04€86.0010
Sep ’24€65.00
€72.99
+12.3%
5.3%€77.55€64.78€82.0011
Aug ’24€59.50
€68.00
+14.3%
6.5%€73.61€56.13€85.0011
Jul ’24€61.00
€68.00
+11.5%
6.5%€73.61€56.13€79.0011
Jun ’24€57.50
€68.29
+18.8%
6.3%€74.29€56.64€78.5011
May ’24€57.00
€66.87
+17.3%
6.3%€72.92€55.60€77.5011
Apr ’24€48.00
€64.99
+35.4%
6.7%€69.90€53.12€71.0011
Mar ’24€52.50
€66.52
+26.7%
3.6%€70.27€61.84€68.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€105.06
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 13:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Encompass Health Corporation bevakas av 34 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null RESEARCH DEPARTMENTAvondale Partners
Matthew GillmorBaird
Ishan MajumdarBaptista Research