Insulet Corporation

DB:GOV Aktierapport

Börsvärde: €15.2b

Insulet Värdering

Är GOV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GOV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.07
Fair Value
543.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: GOV ( €225.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €35.07 )

Betydligt under verkligt värde: GOV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GOV?

Nyckeltal: Eftersom GOV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GOV. Detta beräknas genom att dividera GOV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GOV:s PE Ratio?
PE-förhållande41.2x
IntäkterUS$418.30m
MarknadsvärdeUS$16.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GOV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GOV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.6x
AFX Carl Zeiss Meditec
33.2x19.4%€5.2b
SHL Siemens Healthineers
29.1x13.2%€57.7b
EUZ Eckert & Ziegler
30.9x14.3%€1.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.2x-0.8%€937.9m
GOV Insulet
41.2x8.3%€16.6b

Price-To-Earnings vs Peers: GOV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GOV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GOV 41.2xBranschgenomsnitt 30.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GOV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.2 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GOV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GOV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.2x
Verklig PE Förhållande34.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GOV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GOV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€222.40
€290.98
+30.8%
9.3%€328.91€216.80n/a23
Mar ’26€261.90
€301.68
+15.2%
9.4%€342.29€225.62n/a22
Feb ’26€269.00
€285.31
+6.1%
10.1%€331.87€228.41n/a22
Jan ’26€250.90
€275.91
+10.0%
10.4%€326.88€224.97n/a22
Dec ’25€251.20
€262.31
+4.4%
8.0%€302.04€222.96n/a22
Nov ’25€215.20
€227.78
+5.8%
9.3%€261.77€169.92n/a21
Oct ’25€210.80
€218.83
+3.8%
9.2%€257.47€167.13n/a21
Sep ’25€182.70
€211.77
+15.9%
7.4%€236.04€165.41n/a21
Aug ’25€181.90
€215.74
+18.6%
9.0%€249.32€170.83n/a21
Jul ’25€182.30
€215.74
+18.3%
9.0%€249.32€170.83n/a21
Jun ’25€162.90
€215.74
+32.4%
9.0%€249.32€170.83n/a21
May ’25€161.05
€217.62
+35.1%
7.0%€248.70€191.59n/a20
Apr ’25€157.20
€218.89
+39.2%
7.0%€250.29€192.82n/a20
Mar ’25€155.45
€218.20
+40.4%
7.6%€248.83€191.69€261.9020
Feb ’25€179.05
€213.68
+19.3%
11.5%€248.40€149.96€269.0020
Jan ’25€195.90
€206.06
+5.2%
13.5%€245.40€148.15€250.9020
Dec ’24€176.20
€200.17
+13.6%
16.1%€254.88€148.38€251.2020
Nov ’24€128.25
€235.95
+84.0%
21.1%€332.92€151.92€215.2020
Oct ’24€150.75
€258.58
+71.5%
17.5%€336.11€175.16€210.8018
Sep ’24€176.10
€266.23
+51.2%
15.0%€328.48€192.46€182.7018
Aug ’24€246.00
€313.80
+27.6%
8.7%€340.76€212.64€181.9018
Jul ’24€263.90
€314.43
+19.1%
8.6%€340.84€212.68€182.3018
Jun ’24€252.60
€314.43
+24.5%
8.6%€340.84€212.68€162.9018
May ’24€287.60
€307.77
+7.0%
8.7%€342.30€213.60€161.0517
Apr ’24€293.00
€305.15
+4.1%
9.3%€345.71€215.72€157.2016
Mar ’24€264.50
€308.33
+16.6%
9.8%€351.71€219.47€155.4516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€288.78
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 06:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Insulet Corporation bevakas av 57 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anand VankawalaAvondale Partners
Jeffrey JohnsonBaird
null nullBaird