Cardinal Health, Inc.

DB:CLH Aktierapport

Börsvärde: €33.0b

Cardinal Health Värdering

Är CLH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CLH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€413.95
Fair Value
67.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: CLH ( €134.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €413.95 )

Betydligt under verkligt värde: CLH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CLH?

Nyckeltal: Eftersom CLH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CLH. Detta beräknas genom att dividera CLH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CLH:s PE Ratio?
PE-förhållande23.6x
IntäkterUS$1.56b
MarknadsvärdeUS$36.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CLH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CLH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.8x
FRE Fresenius SE KGaA
20.3x14.69%€24.3b
FME Fresenius Medical Care
24.4x16.38%€15.1b
ILM1 Medios
20.1x32.38%€301.0m
SHL Siemens Healthineers
26.4x12.46%€55.1b
CLH Cardinal Health
23.6x8.74%€36.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CLH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CLH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLH 23.6xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CLH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.6 x) jämfört med German Healthcare branschgenomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CLH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CLH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.6x
Verklig PE Förhållande31.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CLH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CLH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€134.95
€139.21
+3.16%
10.49%€154.90€106.66n/a15
May ’26€122.45
€130.56
+6.62%
10.37%€153.23€105.50n/a15
Apr ’26€126.55
€131.13
+3.62%
8.56%€144.19€107.22n/a15
Mar ’26€122.30
€136.28
+11.43%
8.45%€150.42€111.85n/a15
Feb ’26€123.15
€134.81
+9.47%
9.53%€150.49€104.29n/a15
Jan ’26€113.65
€123.71
+8.85%
8.69%€142.07€102.02n/a15
Dec ’25€115.70
€118.77
+2.65%
10.46%€137.24€95.60n/a15
Nov ’25€106.45
€111.67
+4.91%
10.35%€133.81€93.20n/a16
Oct ’25€98.56
€105.58
+7.12%
8.00%€125.99€90.89n/a16
Sep ’25€101.20
€103.88
+2.64%
8.16%€123.14€90.78n/a16
Aug ’25€92.98
€102.11
+9.82%
8.49%€119.51€84.58n/a16
Jul ’25€91.36
€104.56
+14.45%
8.08%€120.42€85.88n/a16
Jun ’25€89.98
€103.15
+14.63%
8.30%€119.44€85.18n/a15
May ’25€95.76
€104.98
+9.63%
9.42%€125.26€82.26€122.4516
Apr ’25€103.65
€104.42
+0.75%
8.80%€122.57€85.71€126.5516
Mar ’25€103.80
€104.42
+0.60%
8.80%€122.57€85.71€122.3016
Feb ’25€100.85
€100.89
+0.043%
8.83%€117.76€85.56€123.1515
Jan ’25€90.30
€96.47
+6.83%
8.31%€114.13€81.52€113.6514
Dec ’24€98.94
€95.61
-3.37%
10.58%€115.52€72.15€115.7013
Nov ’24€85.64
€90.33
+5.47%
9.21%€103.94€74.36€106.4513
Oct ’24€82.82
€90.34
+9.07%
9.99%€102.81€74.25€98.5613
Sep ’24€80.38
€88.35
+9.92%
8.51%€99.32€71.73€101.2014
Aug ’24€83.42
€83.27
-0.19%
10.42%€97.06€60.78€92.9814
Jul ’24€86.08
€83.26
-3.27%
9.48%€95.71€62.26€91.3615
Jun ’24€76.76
€80.06
+4.30%
8.75%€90.15€62.27€89.9815
May ’24€74.20
€76.61
+3.24%
9.08%€87.91€60.72€95.7615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€136.02
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 13:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cardinal Health, Inc. bevakas av 40 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird