Masimo Corporation

DB:3M4 Aktierapport

Börsvärde: €7.2b

Masimo Värdering

Är 3M4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3M4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€231.42
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3M4 ( €133.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €231.42 )

Betydligt under verkligt värde: 3M4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3M4?

Nyckeltal: Eftersom 3M4 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 3M4. Detta beräknas genom att dividera 3M4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3M4:s PS Ratio?
PS-förhållande3.8x
FörsäljningUS$2.13b
MarknadsvärdeUS$8.11b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3M4:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 3M4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.1%€5.1b
EUZ Eckert & Ziegler
4.1x7.6%€1.2b
SHL Siemens Healthineers
2.3x5.7%€52.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%€1.1b
3M4 Masimo
3.8x-2.4%€8.1b

Price-To-Sales vs Peers: 3M4 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3M4:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

37 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3M4 3.8xBranschgenomsnitt 3.6xNo. of Companies37PS03.26.49.612.816+
37 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 3M4 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.8 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3M4:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3M4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.8x
Verklig PS Förhållande1.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 3M4 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3M4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€133.70
€162.06
+21.2%
6.9%€176.80€139.67n/a8
May ’26€141.35
€172.31
+21.9%
7.5%€189.31€150.20n/a8
Apr ’26€153.85
€182.60
+18.7%
9.5%€202.62€146.17n/a8
Mar ’26€180.40
€184.77
+2.4%
9.5%€205.02€147.90n/a8
Feb ’26€167.65
€177.20
+5.7%
8.9%€201.81€149.05n/a8
Jan ’26€162.25
€168.58
+3.9%
14.4%€201.41€122.88n/a8
Dec ’25€162.65
€161.24
-0.9%
12.1%€181.26€122.23n/a8
Nov ’25€131.30
€139.94
+6.6%
11.6%€155.91€114.64n/a7
Oct ’25€118.70
€136.18
+14.7%
11.3%€152.29€111.98n/a7
Sep ’25€105.65
€141.90
+34.3%
9.2%€155.64€114.44n/a7
Aug ’25€98.90
€145.36
+47.0%
8.9%€158.70€116.69n/a7
Jul ’25€116.30
€145.36
+25.0%
8.9%€158.70€116.69n/a7
Jun ’25€115.60
€141.36
+22.3%
11.3%€158.22€116.34n/a7
May ’25€125.80
€141.55
+12.5%
12.5%€159.78€109.97€141.358
Apr ’25€135.60
€136.16
+0.4%
12.5%€153.88€108.46€153.857
Mar ’25€116.80
€118.43
+1.4%
9.4%€133.81€107.97€180.406
Feb ’25€122.65
€110.29
-10.1%
20.1%€134.20€64.79€167.656
Jan ’25€106.00
€85.91
-19.0%
15.4%€102.72€65.37€162.257
Dec ’24€85.40
€85.91
+0.6%
15.4%€102.72€65.37€162.657
Nov ’24€73.94
€123.62
+67.2%
10.9%€141.96€104.10€131.308
Oct ’24€82.40
€117.08
+42.1%
11.2%€136.67€100.22€118.708
Sep ’24€105.15
€117.08
+11.3%
11.2%€136.67€100.22€105.658
Aug ’24€110.45
€134.48
+21.8%
15.4%€179.15€108.58€98.908
Jul ’24€150.45
€177.98
+18.3%
9.9%€193.98€136.61€116.307
Jun ’24€153.40
€177.98
+16.0%
9.9%€193.98€136.61€115.607
May ’24€171.60
€172.43
+0.5%
8.7%€181.50€136.13€125.807
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€163.28
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/08 19:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Masimo Corporation bevakas av 30 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael PolarkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.