ConvaTec Group PLC

DB:2CV Aktierapport

Börsvärde: €6.4b

ConvaTec Group Värdering

Är 2CV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2CV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.91
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2CV ( €3.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.91 )

Betydligt under verkligt värde: 2CV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2CV?

Nyckeltal: Eftersom 2CV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2CV. Detta beräknas genom att dividera 2CV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2CV:s PE Ratio?
PE-förhållande36.7x
IntäkterUS$190.50m
MarknadsvärdeUS$7.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2CV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2CV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.2x
PHH2 Paul Hartmann
14.2xn/a€841.8m
AFX Carl Zeiss Meditec
33.2x19.4%€5.2b
FME Fresenius Medical Care
24.3x18.1%€13.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.2x-0.8%€937.9m
2CV ConvaTec Group
36.7x17.2%€5.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 2CV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2CV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2CV 36.7xBranschgenomsnitt 30.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2CV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.7 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2CV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2CV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.7x
Verklig PE Förhållande36.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2CV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2CV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.14
€3.50
+11.4%
10.2%€4.45€2.67n/a20
Mar ’26€3.16
€3.61
+14.3%
8.5%€4.23€2.82n/a19
Feb ’26€2.94
€3.57
+21.5%
9.2%€4.22€2.58n/a19
Jan ’26€2.62
€3.63
+38.4%
9.5%€4.26€2.61n/a19
Dec ’25€2.86
€3.57
+24.8%
10.6%€4.20€2.67n/a19
Nov ’25€2.56
€3.49
+36.2%
10.4%€4.10€2.61n/a19
Oct ’25€2.72
€3.39
+24.6%
10.4%€3.97€2.53n/a19
Sep ’25€2.84
€3.42
+20.6%
9.3%€4.03€2.59n/a19
Aug ’25€2.72
€3.58
+31.7%
10.2%€4.29€2.67n/a19
Jul ’25€2.76
€3.67
+33.0%
9.7%€4.34€2.69n/a19
Jun ’25€2.92
€3.63
+24.2%
9.3%€4.28€2.65n/a19
May ’25€2.94
€3.67
+25.0%
10.2%€4.32€2.61n/a19
Apr ’25€3.36
€3.54
+5.3%
11.5%€4.27€2.57n/a20
Mar ’25€2.94
€3.25
+10.6%
8.4%€3.62€2.57€3.1620
Feb ’25€2.82
€3.22
+14.3%
8.5%€3.62€2.56€2.9420
Jan ’25€2.82
€3.13
+11.2%
8.8%€3.50€2.53€2.6219
Dec ’24€2.60
€3.14
+20.7%
9.6%€3.55€2.40€2.8620
Nov ’24€2.38
€3.26
+37.1%
10.5%€3.84€2.43€2.5620
Oct ’24€2.52
€3.25
+29.1%
10.7%€3.81€2.40€2.7220
Sep ’24€2.72
€3.11
+14.4%
11.9%€3.74€2.36€2.8420
Aug ’24€2.42
€2.97
+22.8%
10.5%€3.47€2.34€2.7220
Jul ’24€2.40
€2.97
+23.6%
11.2%€3.48€2.23€2.7619
Jun ’24€2.44
€3.03
+24.0%
11.3%€3.56€2.27€2.9219
May ’24€2.50
€2.91
+16.4%
11.5%€3.40€2.23€2.9419
Apr ’24€2.62
€2.92
+11.3%
11.1%€3.40€2.26€3.3619
Mar ’24€2.56
€2.90
+13.3%
10.4%€3.42€2.24€2.9418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€3.51
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ConvaTec Group PLC bevakas av 32 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Marianne BulotBofA Global Research