Penumbra, Inc.

DB:0P8 Aktierapport

Börsvärde: €9.6b

Penumbra Värdering

Är 0P8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0P8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€136.29
Fair Value
83.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0P8 ( €249.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €136.29 )

Betydligt under verkligt värde: 0P8 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0P8?

Nyckeltal: Eftersom 0P8 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0P8. Detta beräknas genom att dividera 0P8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0P8:s PS Ratio?
PS-förhållande8.8x
FörsäljningUS$1.19b
MarknadsvärdeUS$10.50b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0P8:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0P8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.7x7.0%€5.6b
SHL Siemens Healthineers
2.6x5.8%€58.5b
EUZ Eckert & Ziegler
4.3x8.8%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%€957.9m
0P8 Penumbra
8.8x11.4%€10.5b

Price-To-Sales vs Peers: 0P8 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0P8:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%US$1.04b
PHH2 Paul Hartmann
0.4xn/aUS$923.79m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
0P8 8.8xBranschgenomsnitt 3.8xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0P8 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.8 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0P8:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0P8 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.8x
Verklig PS Förhållande4.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0P8 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0P8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€249.60
€285.18
+14.3%
6.2%€312.43€238.91n/a17
Mar ’26€272.50
€296.09
+8.7%
6.3%€325.01€248.53n/a16
Feb ’26€256.80
€256.71
-0.03%
10.0%€310.05€220.78n/a16
Jan ’26€227.20
€250.30
+10.2%
9.3%€311.66€221.93n/a15
Dec ’25€229.50
€225.52
-1.7%
8.7%€255.15€179.55n/a14
Nov ’25€215.10
€216.00
+0.4%
7.1%€239.93€175.33n/a15
Oct ’25€171.60
€179.40
+4.5%
13.0%€215.93€134.96n/a15
Sep ’25€182.40
€172.74
-5.3%
11.2%€201.53€134.96n/a13
Aug ’25€156.55
€173.12
+10.6%
10.4%€198.55€138.53n/a13
Jul ’25€163.60
€250.90
+53.4%
8.1%€280.05€210.04n/a13
Jun ’25€173.60
€249.63
+43.8%
7.9%€276.51€207.38n/a12
May ’25€183.70
€263.58
+43.5%
7.5%€301.15€225.86n/a14
Apr ’25€206.00
€259.12
+25.8%
7.5%€296.13€222.10n/a14
Mar ’25€216.00
€259.03
+19.9%
7.8%€295.71€221.78€272.5013
Feb ’25€232.00
€261.62
+12.8%
8.5%€294.78€221.09€256.8013
Jan ’25€230.00
€250.72
+9.0%
9.2%€290.85€218.14€227.2013
Dec ’24€208.00
€236.32
+13.6%
11.8%€292.42€189.16€229.5013
Nov ’24€183.00
€284.75
+55.6%
13.1%€347.00€226.92€215.1012
Oct ’24€228.00
€312.97
+37.3%
9.7%€364.53€247.70€171.6012
Sep ’24€244.00
€311.84
+27.8%
7.6%€356.46€281.51€182.4011
Aug ’24€270.00
€311.10
+15.2%
7.2%€348.19€276.77€156.5511
Jul ’24€314.00
€299.03
-4.8%
5.8%€336.54€277.85€163.6010
Jun ’24€290.00
€297.88
+2.7%
4.2%€325.50€281.79€173.6010
May ’24€258.00
€272.55
+5.6%
4.6%€297.34€260.75€183.7010
Apr ’24€256.00
€270.75
+5.8%
3.9%€295.20€257.38€206.0010
Mar ’24€242.00
€275.67
+13.9%
2.6%€287.21€264.46€216.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€284.15
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 09:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Penumbra, Inc. bevakas av 25 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David RescottBaird
null nullBaird
Ishan MajumdarBaptista Research