Koninklijke Philips N.V.

XTRA:PHI1 Aktierapport

Börsvärde: €19.5b

Koninklijke Philips Värdering

Är PHI1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PHI1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.09
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: PHI1 ( €21.11 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €58.09 )

Betydligt under verkligt värde: PHI1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PHI1?

Nyckeltal: Eftersom PHI1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PHI1. Detta beräknas genom att dividera PHI1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PHI1:s PE Ratio?
PE-förhållande82x
Intäkter€238.00m
Marknadsvärde€19.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PHI1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PHI1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.8x
SHL Siemens Healthineers
26.1x12.46%€54.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
33.8x20.99%€5.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.6x8.07%€1.1b
EUZ Eckert & Ziegler
32.8x10.34%€1.3b
PHI1 Koninklijke Philips
82x31.59%€19.5b

Price-To-Earnings vs Peers: PHI1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PHI1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PHI1 82.0xBranschgenomsnitt 32.2xNo. of Companies12PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PHI1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PHI1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PHI1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio82x
Verklig PE Förhållande53.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PHI1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 82 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PHI1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.11
€25.46
+20.60%
16.17%€32.00€15.30n/a16
May ’26€22.34
€27.66
+23.82%
13.31%€35.00€22.60n/a16
Apr ’26€23.50
€28.62
+21.80%
12.57%€35.00€22.60n/a17
Mar ’26€25.07
€28.68
+14.41%
12.70%€35.00€22.60n/a17
Feb ’26€26.67
€28.66
+7.46%
15.69%€40.00€23.00n/a17
Jan ’26€24.44
€28.78
+17.74%
15.71%€40.00€23.00n/a17
Dec ’25€25.75
€28.72
+11.52%
15.84%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.57
€28.64
+16.57%
15.71%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.59
€27.91
-5.69%
13.44%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.15
€27.63
+1.75%
13.37%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€25.81
€26.64
+3.23%
13.66%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.46
€25.14
+7.17%
15.10%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€24.87
€25.08
+0.84%
15.30%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.48
€23.22
-5.14%
18.33%€32.88€16.92€22.3417
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.10%
17.00%€28.04€15.47€23.5017
Mar ’25€18.37
€19.91
+8.39%
16.72%€28.04€15.47€25.0718
Feb ’25€18.81
€20.05
+6.60%
16.47%€28.04€15.47€26.6718
Jan ’25€20.45
€19.50
-4.64%
18.63%€28.04€14.50€24.4418
Dec ’24€18.12
€19.08
+5.28%
21.29%€28.04€13.25€25.7518
Nov ’24€17.67
€18.66
+5.61%
23.48%€28.04€11.02€24.5718
Oct ’24€18.27
€18.99
+3.98%
24.82%€29.01€10.55€29.5917
Sep ’24€19.75
€18.94
-4.09%
24.34%€29.01€10.55€27.1517
Aug ’24€18.44
€18.82
+2.08%
24.81%€29.01€10.55€25.8117
Jul ’24€19.23
€17.56
-8.65%
25.04%€29.01€10.55€23.4616
Jun ’24€17.14
€17.20
+0.32%
25.87%€29.01€10.55€24.8716
May ’24€17.63
€16.33
-7.40%
27.43%€27.77€8.96€24.4817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€25.48
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 04:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Koninklijke Philips N.V. bevakas av 48 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.