Intuitive Surgical, Inc.

XTRA:IUI1 Aktierapport

Börsvärde: €157.5b

Intuitive Surgical Värdering

Är IUI1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IUI1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€349.94
Fair Value
28.1% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: IUI1 ( €448.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €349.94 )

Betydligt under verkligt värde: IUI1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IUI1?

Nyckeltal: Eftersom IUI1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IUI1. Detta beräknas genom att dividera IUI1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IUI1:s PE Ratio?
PE-förhållande75.8x
IntäkterUS$2.32b
MarknadsvärdeUS$172.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IUI1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IUI1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.6x
SHL Siemens Healthineers
29.1x13.2%€57.7b
AFX Carl Zeiss Meditec
33.2x19.4%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
30.9x14.3%€1.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.2x-0.8%€937.9m
IUI1 Intuitive Surgical
75.8x12.8%€172.1b

Price-To-Earnings vs Peers: IUI1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IUI1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IUI1 75.8xBranschgenomsnitt 30.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IUI1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.8 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IUI1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IUI1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio75.8x
Verklig PE Förhållande49.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IUI1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 75.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IUI1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€448.40
€583.13
+30.0%
11.2%€655.47€322.67n/a28
Mar ’26€538.70
€610.14
+13.3%
11.2%€685.83€337.61n/a28
Feb ’26€561.90
€604.44
+7.6%
11.6%€682.84€336.14n/a28
Jan ’26€508.80
€536.89
+5.5%
14.0%€627.45€255.80n/a28
Dec ’25€512.30
€512.02
-0.05%
12.8%€613.74€252.94n/a26
Nov ’25€468.85
€487.74
+4.0%
12.0%€556.16€244.01n/a26
Oct ’25€440.25
€439.46
-0.2%
12.2%€529.39€239.40n/a26
Sep ’25€442.35
€433.68
-2.0%
12.4%€527.22€238.42n/a26
Aug ’25€417.75
€433.63
+3.8%
11.0%€485.05€244.83n/a25
Jul ’25€409.15
€398.85
-2.5%
11.2%€467.60€236.61n/a25
Jun ’25€367.40
€391.12
+6.5%
11.0%€461.70€233.62n/a25
May ’25€347.40
€392.29
+12.9%
10.5%€443.03€235.97n/a25
Apr ’25€369.85
€383.88
+3.8%
10.5%€440.33€234.53n/a25
Mar ’25€363.05
€378.35
+4.2%
12.1%€439.99€213.05€538.7025
Feb ’25€348.70
€372.74
+6.9%
13.9%€439.61€212.87€561.9025
Jan ’25€305.90
€306.47
+0.2%
13.2%€363.56€209.05€508.8025
Dec ’24€288.40
€299.32
+3.8%
12.7%€366.56€210.77€512.3025
Nov ’24€253.50
€307.00
+21.1%
12.8%€377.96€217.33€468.8524
Oct ’24€279.15
€326.23
+16.9%
10.5%€360.56€207.32€440.2523
Sep ’24€287.45
€326.23
+13.5%
10.5%€360.56€207.32€442.3523
Aug ’24€294.80
€326.23
+10.7%
10.5%€360.56€207.32€417.7523
Jul ’24€312.70
€286.76
-8.3%
10.5%€337.11€188.41€409.1521
Jun ’24€287.95
€287.26
-0.2%
10.1%€340.22€190.15€367.4021
May ’24€270.90
€277.00
+2.3%
9.6%€317.63€185.13€347.4021
Apr ’24€234.50
€250.44
+6.8%
11.5%€299.81€188.19€369.8521
Mar ’24€212.90
€251.43
+18.1%
12.3%€298.45€187.33€363.0520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€574.47
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Intuitive Surgical, Inc. bevakas av 59 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
David ToungArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP