DexCom, Inc.

XTRA:DC4 Aktierapport

Börsvärde: €28.0b

DexCom Värdering

Är DC4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DC4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€117.79
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: DC4 ( €73.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €117.79 )

Betydligt under verkligt värde: DC4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DC4?

Nyckeltal: Eftersom DC4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DC4. Detta beräknas genom att dividera DC4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DC4:s PE Ratio?
PE-förhållande52.8x
IntäkterUS$576.20m
MarknadsvärdeUS$30.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DC4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DC4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.6x
SHL Siemens Healthineers
29.5x13.2%€58.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
33.9x19.4%€5.3b
EUZ Eckert & Ziegler
33.5x14.3%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.5x-0.8%€975.8m
DC4 DexCom
52.8x19.1%€30.4b

Price-To-Earnings vs Peers: DC4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DC4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DC4 52.8xBranschgenomsnitt 31.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DC4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.8 x) jämfört med German Medical Equipment branschgenomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DC4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DC4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio52.8x
Verklig PE Förhållande55.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DC4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 52.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 55.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DC4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€73.72
€95.92
+30.1%
9.1%€113.09€77.28n/a23
Mar ’26€83.83
€96.97
+15.7%
9.1%€114.71€78.38n/a23
Feb ’26€84.01
€92.41
+10.0%
10.7%€115.20€72.00n/a24
Jan ’26€76.39
€92.88
+21.6%
11.4%€115.79€72.37n/a24
Dec ’25€74.13
€90.77
+22.4%
12.1%€114.34€71.46n/a24
Nov ’25€65.19
€88.47
+35.7%
11.8%€110.98€69.36n/a24
Oct ’25€59.41
€86.25
+45.2%
15.7%€116.96€67.48n/a24
Sep ’25€62.98
€86.25
+37.0%
15.7%€116.96€67.48n/a24
Aug ’25€65.78
€90.96
+38.3%
20.6%€140.74€69.38n/a24
Jul ’25€105.60
€140.34
+32.9%
9.2%€158.70€98.02n/a24
Jun ’25€116.76
€138.82
+18.9%
9.2%€156.98€96.96n/a24
May ’25€119.84
€140.57
+17.3%
8.9%€158.92€98.15n/a23
Apr ’25€129.72
€137.22
+5.8%
9.1%€157.59€97.34n/a23
Mar ’25€109.88
€135.87
+23.7%
8.8%€157.78€97.45€83.8322
Feb ’25€112.02
€131.17
+17.1%
10.2%€156.72€96.80€84.0120
Jan ’25€112.40
€121.35
+8.0%
11.1%€146.33€95.43€76.3922
Dec ’24€107.66
€114.89
+6.7%
11.4%€142.04€92.56€74.1322
Nov ’24€88.71
€119.22
+34.4%
11.8%€146.69€95.59€65.1922
Oct ’24€89.93
€134.56
+49.6%
12.2%€151.49€87.11€59.4121
Sep ’24€93.40
€134.50
+44.0%
10.7%€160.62€84.44€62.9821
Aug ’24€112.44
€133.76
+19.0%
10.6%€159.15€83.66€65.7821
Jul ’24€117.68
€127.84
+8.6%
10.2%€139.38€84.36€105.6020
Jun ’24€109.44
€128.89
+17.8%
10.0%€139.83€85.76€116.7620
May ’24€107.90
€125.15
+16.0%
10.2%€136.13€83.49€119.8420
Apr ’24€107.02
€120.67
+12.8%
10.4%€138.38€84.87€129.7220
Mar ’24€103.28
€121.36
+17.5%
10.2%€140.37€86.09€109.8819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€96.40
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DexCom, Inc. bevakas av 60 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Anand VankawalaAvondale Partners
Jeffrey JohnsonBaird