Permian Resources Corporation

DB:YZ8 Aktierapport

Börsvärde: €10.0b

Permian Resources Värdering

Är YZ8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YZ8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.57
Fair Value
76.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: YZ8 ( €12.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €53.57 )

Betydligt under verkligt värde: YZ8 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YZ8?

Nyckeltal: Eftersom YZ8 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YZ8. Detta beräknas genom att dividera YZ8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YZ8:s PE Ratio?
PE-förhållande8.3x
IntäkterUS$1.17b
MarknadsvärdeUS$11.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YZ8:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YZ8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.5x-16.89%€178.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
28.2x11.65%€1.2b
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
PRIO3 Prio
2.8x-13.35%R$32.0b
YZ8 Permian Resources
8.3x4.70%€11.2b

Price-To-Earnings vs Peers: YZ8 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YZ8:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
YZ8 8.3xBranschgenomsnitt 9.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YZ8 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.3 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YZ8:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YZ8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.3x
Verklig PE Förhållande20.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: YZ8 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YZ8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.40
€15.74
+26.94%
12.15%€18.80€12.54n/a19
May ’26€10.50
€15.40
+46.69%
13.27%€18.45€12.30n/a19
Apr ’26€12.70
€17.80
+40.13%
10.75%€21.32€12.98n/a20
Mar ’26€13.40
€18.90
+41.03%
10.26%€22.18€13.50n/a20
Feb ’26€14.50
€18.63
+28.49%
10.10%€22.09€13.45n/a20
Jan ’26€13.20
€17.97
+36.11%
10.23%€20.98€13.35n/a19
Dec ’25€14.60
€17.83
+22.11%
10.73%€20.87€13.28n/a19
Nov ’25€12.40
€16.79
+35.41%
9.67%€19.42€12.95n/a19
Oct ’25€12.20
€17.26
+41.47%
11.12%€21.68€13.55n/a19
Sep ’25€13.00
€18.13
+39.47%
9.83%€21.52€14.35n/a18
Aug ’25€14.50
€19.17
+32.19%
8.17%€22.20€15.73n/a18
Jul ’25€14.90
€19.36
+29.94%
8.48%€22.42€15.88n/a18
Jun ’25€14.90
€19.09
+28.10%
8.73%€22.12€15.67n/a17
May ’25€16.30
€18.77
+15.13%
10.34%€22.53€15.77€10.5019
Apr ’25€15.85
€17.24
+8.78%
11.68%€22.25€13.91€12.7018
Mar ’25€14.37
€16.10
+12.02%
11.66%€22.15€12.92€13.4018
Feb ’25€12.51
€15.53
+24.10%
12.09%€21.21€12.91€14.5018
Jan ’25€12.21
€15.77
+29.12%
9.48%€18.35€12.84€13.2016
Dec ’24€12.07
€15.89
+31.65%
8.59%€18.38€13.78€14.6017
Nov ’24€13.60
€16.58
+21.92%
9.78%€18.99€13.29€12.4015
Oct ’24€13.28
€15.84
+19.30%
10.80%€18.79€13.15€12.2015
Sep ’24€13.05
€14.45
+10.74%
10.75%€17.45€11.94€13.0015
Aug ’24€10.54
€12.70
+20.49%
10.43%€15.42€9.98€14.5015
Jul ’24€10.10
€12.90
+27.76%
13.55%€17.42€10.09€14.9014
Jun ’24€8.68
€13.02
+50.05%
12.73%€16.66€10.18€14.9014
May ’24€9.35
€12.94
+38.35%
10.05%€15.39€10.87€16.3014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€15.80
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 06:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Permian Resources Corporation bevakas av 49 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Subhasish ChandraBenchmark Company
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research