Valero Energy Corporation

DB:V1L Aktierapport

Börsvärde: €35.6b

Valero Energy Värdering

Är V1L undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för V1L när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.01
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: V1L ( €112.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €167.01 )

Betydligt under verkligt värde: V1L handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för V1L?

Nyckeltal: Eftersom V1L är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för V1L. Detta beräknas genom att dividera V1L:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är V1L:s PE Ratio?
PE-förhållande14.3x
IntäkterUS$2.76b
MarknadsvärdeUS$38.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser V1L:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för V1L jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.6x
CE2 CropEnergies
84.4xn/a€1.2b
MPC Marathon Petroleum
12.5x10.4%US$42.1b
PSX Phillips 66
24x20.6%US$50.4b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13.5x-4.7%د.إ247.1b
V1L Valero Energy
14.3x11.9%€38.8b

Price-To-Earnings vs Peers: V1L är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser V1L:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
V1L 14.3xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies14PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: V1L är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.3 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är V1L:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

V1L PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.3x
Verklig PE Förhållande22.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: V1L har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas V1L prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€112.18
€137.76
+22.8%
8.3%€160.69€118.21n/a19
Mar ’26€123.86
€143.59
+15.9%
7.9%€161.77€123.25n/a19
Feb ’26€129.22
€143.15
+10.8%
8.4%€162.07€123.48n/a19
Jan ’26€113.92
€142.48
+25.1%
10.0%€169.12€118.19n/a19
Dec ’25€130.38
€143.38
+10.0%
11.2%€167.69€117.19n/a19
Nov ’25€118.52
€140.14
+18.2%
11.2%€163.05€113.95n/a19
Oct ’25€120.36
€141.69
+17.7%
12.8%€172.78€110.69n/a18
Sep ’25€127.46
€154.37
+21.1%
9.1%€173.20€115.47n/a18
Aug ’25€148.50
€158.20
+6.5%
9.1%€177.39€118.26n/a18
Jul ’25€144.68
€162.55
+12.3%
9.6%€183.47€119.21n/a17
Jun ’25€140.68
€167.35
+19.0%
9.6%€193.91€118.20n/a18
May ’25€156.38
€168.40
+7.7%
10.8%€195.87€119.39n/a18
Apr ’25€153.90
€150.33
-2.3%
10.3%€183.41€119.17n/a20
Mar ’25€131.90
€138.79
+5.2%
9.2%€164.26€118.12€123.8621
Feb ’25€128.00
€138.31
+8.1%
8.7%€163.42€116.34€129.2221
Jan ’25€116.60
€136.07
+16.7%
10.3%€160.14€114.65€113.9220
Dec ’24€116.60
€137.45
+17.9%
9.7%€157.11€115.77€130.3820
Nov ’24€119.10
€140.60
+18.0%
9.3%€161.06€122.45€118.5220
Oct ’24€135.50
€143.33
+5.8%
9.1%€167.53€121.84€120.3620
Sep ’24€119.00
€136.46
+14.7%
8.5%€158.74€118.82€127.4619
Aug ’24€116.40
€130.24
+11.9%
10.1%€155.51€102.76€148.5020
Jul ’24€106.60
€130.53
+22.5%
11.0%€157.62€103.55€144.6819
Jun ’24€98.35
€133.85
+36.1%
11.6%€159.86€105.02€140.6819
May ’24€103.40
€139.22
+34.6%
11.2%€171.36€113.03€156.3819
Apr ’24€127.30
€146.99
+15.5%
10.0%€173.32€114.32€153.9018
Mar ’24€130.50
€144.68
+10.9%
9.5%€162.71€109.41€131.9018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€133.68
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valero Energy Corporation bevakas av 43 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays